- El AUD/USD recupera terreno antes del FOMC, mientras el USD consolida pérdidas.
- Las preocupaciones por los datos chinos pesan sobre el AUD.
- El RBA de línea dura mantiene a flote al Dólar australiano el martes.
El AUD/USD ha recuperado terreno en la sesión del martes y ha atraído a algunos compradores de seguimiento, subiendo a un máximo de casi dos semanas de 0.6755. El Dólar australiano está sintiendo el efecto de la consolidación de las pérdidas del Dólar estadounidense, así como las preocupaciones sobre los datos económicos provenientes de China. Además, un tono de riesgo positivo ha debilitado al USD, sumando a las ganancias del AUD/USD.
Debido a señales económicas contradictorias y la postura estricta del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre la inflación, las expectativas del mercado para recortes de tasas de interés se han reducido. Los observadores del mercado ahora anticipan solo una modesta reducción de 25 puntos básicos en 2024, reflejando una perspectiva más cautelosa sobre la economía australiana.
El martes, EE.UU. publicó los datos de ventas minoristas de agosto que no impactaron al USD pero superaron las expectativas, ya que el enfoque está puesto en la decisión de la Fed del miércoles.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se mantiene estable antes de la Fed
- El Dólar estadounidense consolida las pérdidas recientes por las apuestas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed.
- Las perspectivas de línea dura del RBA apoyan al Dólar australiano, sensible al riesgo.
- El trasfondo fundamental favorece al AUD, pero las preocupaciones sobre la desaceleración económica de China podrían actuar como un obstáculo.
- Los datos suaves de ventas minoristas de EE.UU. tuvieron poca reacción en el mercado, aunque los datos de EE.UU. pueden ser limitados ya que el enfoque sigue siendo la decisión de tasas de interés de la Fed el miércoles.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos, según los analistas, pero un recorte de 50 puntos básicos sigue siendo más probable, según la herramienta CME FedWatch.
- Un recorte de tasas menor al esperado podría impulsar al Dólar estadounidense y pesar sobre el AUD.
- Una postura moderada de la Fed podría beneficiar al AUD, mientras que una postura de línea dura podría fortalecer al USD.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par amplía ganancias por la debilidad del Dólar estadounidense
El par AUD/USD amplió las ganancias por segundo día consecutivo, marcando una tendencia alcista de una semana. Al inicio de la sesión europea, el Dólar australiano alcanzó su punto más alto en una semana, manteniéndose por encima de la zona de 0.6750.
Los indicadores son prometedores, y si el par se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días, la perspectiva se volverá positiva.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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