- El AUD/USD se negocia lateralmente alrededor de la zona de 0.6300 tras el informe del PCE de EE.UU. que no presentó sorpresas importantes.
- La Fed se mantiene cautelosa; las preocupaciones sobre aranceles y las perspectivas de inflación continúan dominando la atención del mercado.
- La presión bajista persiste técnicamente, con indicadores que muestran resistencia cerca de las medias móviles a corto plazo.
El Dólar australiano (AUD) permanece sin dirección durante la sesión americana del viernes, con el AUD/USD rondando la zona de 0.6300. La publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. no logró generar una reacción significativa en el mercado, ya que las cifras se alinearon con las expectativas, excepto por el PCE subyacente, que se situó ligeramente por encima de las previsiones. El Aussie luchó por ganar terreno a pesar de la menor demanda del Dólar estadounidense, ya que persiste la cautela sobre las tensiones comerciales y la incierta perspectiva de política de la Reserva Federal (Fed).
Qué mueve el mercado hoy: Dólar australiano estable tras la publicación del PCE de EE.UU. sin eventos destacados
- El AUD/USD continuó en rango alrededor de la zona de 0.6300 tras la publicación de los datos de inflación del PCE de febrero, que se alinearon en gran medida con las previsiones del mercado.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Daly, reiteró que dos recortes de tasas siguen siendo probables en 2025, pero enfatizó la necesidad de paciencia a medida que evolucionan la inflación y los aranceles.
- El sentimiento de riesgo más amplio se vio afectado por nuevos aranceles automotrices de EE.UU. y la inminente fecha límite del 2 de abril para medidas comerciales recíprocas.
- El Dólar australiano permaneció vulnerable, con un apetito por el riesgo debilitándose y la demanda de activos refugio—como el Oro—alcanzando nuevos máximos históricos.
- Los mercados continúan anticipando un recorte de tasas por parte de la Fed más adelante este año, pero las apuestas a corto plazo permanecen cautelosas en medio de señales económicas mixtas.
- Las esperanzas de un estímulo económico adicional de China ayudaron a limitar las pérdidas en el Aussie, dado los fuertes lazos de exportación de Australia con el mercado chino.
- A pesar de la postura cautelosa de la Fed, el Dólar estadounidense careció de convicción mientras los operadores cambiaban su enfoque hacia riesgos macroeconómicos y desarrollos geopolíticos.
- El Índice del Dólar estadounidense permanece limitado por debajo de la resistencia clave en 105.00, con los técnicos sugiriendo un movimiento en rango a corto plazo.
- El posicionamiento de los inversores sigue siendo netamente corto en AUD, con apuestas bajistas acumulándose en medio de la prolongada incertidumbre sobre el comercio global y la inflación.
Análisis técnico
El par AUD/USD luchó por encontrar tracción tras los datos del PCE, permaneciendo atrapado en un rango estrecho alrededor de la zona de 0.6300. Si bien el informe de inflación no logró sorprender, el par aún disminuyó modestamente, reflejando un sentimiento bajista persistente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó más en la banda neutral inferior, mientras que el histograma del Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprimió una nueva barra roja, reforzando los riesgos a la baja. También surgieron señales bajistas de los indicadores de Momentum y Bull Bear Power. Las medias móviles a corto plazo de 10 y 20 días ahora actúan como resistencia inmediata, mientras que las SMA de 100 y 200 días permanecen firmemente bajistas. Los niveles clave de soporte se encuentran en 0.6295 y 0.6294, mientras que la resistencia se nota en 0.6297 y 0.6303. Sin un quiebre decisivo, es probable que el par permanezca confinado en esta fase de consolidación hasta la próxima semana.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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