- El AUD/USD cotiza lateralizado alrededor de la zona de 0.6400 mientras el Dólar estadounidense lucha por mantener ganancias tras datos débiles de actividad empresarial.
- El PMI compuesto de EE.UU. cayó a 51.2, los servicios perdieron impulso, y Bessent dijo que los aranceles de EE.UU. podrían bajar "mutuamente", impulsando el apetito por el riesgo.
- Los técnicos muestran un sesgo alcista; el soporte se encuentra alrededor de 0.6347 mientras que la resistencia surge en 0.6395 y por encima.
El Dólar australiano (AUD) cotiza lateralizado frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, manteniéndose cerca del área de 0.6400 tras una sesión volátil. El par se consolidó dentro de un rango estrecho de 0.6349 a 0.6436, reflejando una pausa en la convicción direccional. Esto ocurre tras 24 horas turbulentas para el Dólar estadounidense, ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) borró su repunte inicial hacia la marca de 100.00 y se asentó cerca de 99.50. El sentimiento del mercado se vio afectado por los comentarios del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugiriendo que los aranceles actuales con China son insostenibles y podrían disminuir "de manera mutua". Mientras tanto, el PMI compuesto preliminar de S&P Global para abril mostró un crecimiento más lento de la actividad empresarial, con el sector servicios perdiendo tracción.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Los mercados digieren nuevos datos de EE.UU.
- El DXY no logró mantener ganancias a pesar de tocar el nivel de 100.00 a principios del miércoles, retrocediendo a la región de 99.50 al final de la sesión.
- El retroceso se produjo después de que el Secretario del Tesoro, Bessent, se abstuviera de ofrecer un cronograma para nuevas discusiones sobre aranceles con China y señaló que cualquier conversación ocurriría a niveles por debajo de Trump y Xi. Añadió que los ingresos actuales por aranceles no alcanzarían para financiar los recortes de impuestos de la TCJA, lo que genera preocupaciones fiscales.
- El PMI flash de S&P Global para abril indicó una pérdida más amplia de impulso en la actividad económica de EE.UU. El PMI compuesto cayó a 51.2 desde 53.5, impulsado por una disminución en los servicios a 51.4. La manufactura mejoró ligeramente a 50.7, pero el sentimiento general se debilitó. Las presiones inflacionarias persistieron, complicando la capacidad de la Reserva Federal para flexibilizar la política.
- Los activos de riesgo mostraron respuestas mixtas. Las acciones estadounidenses cayeron desde máximos por la incertidumbre sobre aranceles, pero luego recuperaron algo de terreno. Mientras tanto, el Oro cayó por debajo de 3.300$ y el rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. se mantuvo bajo presión. Los precios del petróleo crudo cayeron a mínimos de cuatro días, mientras que la Plata subió a máximos de varias semanas.
- En divisas, el EUR/USD y el GBP/USD retrocedieron, lastrados por la fortaleza del Dólar y los datos europeos débiles. El yen se debilitó a medida que el USD/JPY superó el nivel de 143.00, impulsado por las expectativas de tasas en EE.UU.
Análisis Técnico: El AUD/USD se mantiene firme cerca de 0.6400, los alcistas permanecen en control
El par AUD/USD muestra un rendimiento constante cerca del nivel de 0.6400, con la acción del precio oscilando alrededor del punto medio del rango intradía (0.6349 a 0.6436). Las perspectivas técnicas favorecen un mayor alza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 56.01, sugiriendo un impulso neutral. Mientras tanto, el Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) confirma una señal alcista, alineándose con la fuerza de la tendencia más amplia. El %K estocástico en 89.16 y el Índice de Canal de Materias Primas (CCI) en 80.84 permanecen neutrales.
Los indicadores de tendencia a corto plazo refuerzan el caso alcista. La EMA de 10 días (0.6337), la SMA de 10 días (0.6347), la SMA de 20 días (0.6267) y la SMA de 100 días (0.6285) están todas alineadas al alza. Sin embargo, la SMA de 200 días en 0.6472 continúa actuando como resistencia a más largo plazo.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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