- El Dólar australiano recuperó su equilibrio el jueves, respaldado por sólidos datos del mercado laboral.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,4% en septiembre, superando las expectativas y beneficiando al USD.
- Los sólidos datos australianos podrían no justificar un fuerte giro hacia la flexibilización por parte del RBA.
En la sesión del jueves, el par de divisas AUD/USD experimentó una ganancia del 0,40%, alcanzando 0.6695 principalmente debido a los positivos datos del mercado laboral reportados durante la sesión asiática. Sin embargo, el Dólar australiano enfrenta actualmente presión a la baja a medida que el Dólar estadounidense se fortalece aún más, principalmente debido a las fuertes cifras de ventas minoristas de EE.UU.
El Dólar australiano podría ganar más si los datos continúan validando la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA), ya que no estaría abierto a realizar múltiples recortes en 2024.
Movimientos diarios y motores del mercado: El Dólar australiano gana terreno gracias a los datos del mercado laboral
- El empleo australiano aumentó en 64.100, mostrando un crecimiento ligeramente superior a los fuertes resultados vistos en agosto, con la mayoría de las ganancias en empleos a tiempo completo.
- La tasa de desempleo de Australia se ajustó a la baja al 4,1%, manteniéndose cerca de mínimos históricos y significativamente por debajo del promedio de la década.
- Las próximas decisiones del RBA dependerán de los datos de inflación del tercer trimestre, que se publicarán en dos semanas.
- El reciente fuerte desempeño del mercado laboral, que ha estado en una tendencia alcista durante varios meses, podría influir en las perspectivas.
- Dada la fortaleza continua del mercado laboral, puede haber una justificación mínima para una reversión de tasas de interés a principios de noviembre.
Perspectiva técnica del AUD/USD: La tracción bajista se estabiliza, el Dólar australiano debe recuperar la SMA de 100 días
El RSI, que mide la presión de compra y venta, está actualmente en 38 en el área negativa. Pero tiene una pendiente ascendente, lo que sugiere que la presión de compra se está recuperando. El MACD, que mide el impulso de una tendencia, tiene un histograma rojo plano, lo que indica que la presión de venta es plana. En general, la perspectiva parece mixta con la presión de venta tomando una pausa.
El par cotiza actualmente alrededor del nivel de 0.6696. Ha estado operando dentro de un rango estrecho durante la última semana, lo que indica un movimiento lateral. No ha experimentado picos significativos al alza o a la baja. Los niveles de soporte se pueden identificar en 0.6650, 0.6630 y 0.6600, mientras que los niveles de resistencia están en 0.6700 (SMA de 100 días), 0.6750 y 0.6800.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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