- A pesar de las pérdidas mínimas, el AUD/USD se mantiene en su nivel más alto desde enero, justo por debajo de 0.6740.
- La postura de línea dura del RBA sobre las tasas de interés apoya al Dólar australiano.
- El punto culminante de la semana serán las cifras de inflación de EE.UU. el jueves.
El Dólar australiano (AUD) vio algunas pérdidas el lunes frente al USD, que aún se mantiene débil después de los datos de la semana pasada, que alimentaron expectativas moderadas para la Reserva Federal (Fed). Con el par manteniendo su nivel más alto desde principios de enero, el alza para el Dólar australiano está limitada por los sólidos datos reportados la semana pasada junto con la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El RBA parece estar listo para ser uno de los últimos bancos centrales de los países del G10 en iniciar recortes, lo que debería seguir apoyando al AUD ya que podría beneficiarse de las divergencias en la política monetaria.
Movimientos diarios y motores del mercado: El AUD se beneficia de las divergencias en la política monetaria, con la mirada puesta en el IPC de EE.UU.
- El IPC de EE.UU. se reportará el jueves. Se espera que el índice general disminuya ligeramente a 3.1% interanual, mientras que se prevé que el subyacente se mantenga estable en 3.4% interanual.
- La posible flexibilización por parte de la Fed, yuxtapuesta con la probable postura restrictiva prolongada del RBA, podría impulsar el AUD/USD en los próximos meses.
- Aún así, las preocupaciones sobre el lento impulso de la economía china pueden obstaculizar una recuperación sostenida de la moneda australiana.
- Esta semana no ofrece eventos importantes en el calendario de Australia, y se prevé que el AUD mantenga sus ganancias frente a sus competidores mientras el RBA mantenga su postura de línea dura.
- Por parte de la Fed, hay un 70% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre, dependiendo de los datos futuros, con los mercados apostando seriamente por una subida este año por parte del RBA.
Análisis técnico: El AUD/USD cede algo de terreno, posible corrección adicional
El AUD/USD perdió terreno el lunes, pero la perspectiva general es positiva, respaldada por territorios profundamente positivos en los indicadores técnicos RSI y MACD. Con el par asegurando una racha ganadora de cuatro días y alcanzando sus máximos desde enero, los alcistas confirmaron una perspectiva alcista la semana pasada.
No obstante, los operadores deben prestar atención a posibles condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que una ligera corrección podría ser inminente. Los próximos objetivos alcistas están en 0.6750 y 0.6780, mientras que los niveles de soporte a monitorear son 0.6670, 0.6650 y 0.6630.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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