- El AUD/USD sube en medio de la postura de línea dura del RBA y la incertidumbre sobre las elecciones en EE.UU.
- El Dólar se debilita por la especulación de una victoria de Kamala Harris y las apuestas de recorte de tasas moderadas de la Fed.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. decepcionaron, no cumplieron con las estimaciones y generaron dudas sobre el agresivo camino de recorte de tasas de la Fed.
El AUD/USD subió el lunes, aumentando un 0,70% hasta 0,6600 en medio de expectativas de una decisión de política monetaria de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU.
Recientemente, el AUD/USD ha disminuido debido a una recuperación del Dólar y preocupaciones sobre la economía de China. Se espera que el RBA mantenga una postura de línea dura, apoyando al AUD a largo plazo. Las expectativas del mercado para un recorte de tasas del RBA son bajas, mientras que los inversores confían en recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) a finales de esta semana y nuevamente en diciembre.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube con las elecciones de EE.UU. a la vista
- El Dólar estadounidense (USD) cayó el lunes ya que las encuestas sugirieron una carrera reñida entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump en Iowa.
- Una victoria de Trump podría impulsar al USD debido a las políticas proteccionistas esperadas y una mayor inflación.
- Una victoria de Harris probablemente continuaría con las políticas actuales, beneficiando a las divisas más riesgosas.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) el jueves, influyendo en el USD.
- Por otro lado, se espera que el RBA mantenga las tasas de interés estables.
- La perspectiva del RBA sobre la actividad económica y la inflación también será observada de cerca, ya que los informes australianos recientes mostraron señales mixtas pero con la inflación aún por encima del objetivo del banco.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Emergen señales alcistas, el par podría haber tocado fondo
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en el área negativa en 41, pero la pendiente del RSI está subiendo bruscamente, lo que sugiere que la presión de compra está aumentando. Por otro lado, el MACD está plano y en rojo, lo que indica que la presión de venta está disminuyendo.
El par AUD/USD ha reanudado su trayectoria ascendente, impulsado por una recuperación en los indicadores técnicos desde niveles de sobreventa. Esta recuperación sugiere que la reciente venta masiva puede haber sido excesiva y que los compradores están reingresando al mercado. El par había alcanzado previamente su punto más bajo desde agosto, lo que indica que la tendencia bajista puede estar perdiendo impulso.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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