- El AUD/USD intenta recuperar la SMA de 100 días en 0.6700.
- La reticencia del RBA a adoptar recortes beneficia al AUD.
- Los precios del cobre y el mineral de hierro rebotan, apoyando al Dólar australiano.
El AUD/USD subió un 0,35% a 0,6685 el martes, recuperándose bruscamente desde 0,6650 en medio de señales de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y esperanzas de estímulo económico. Los mercados parecen estar considerando la posibilidad de que no haya recortes por parte del RBA este año. Los precios del cobre y el mineral de hierro también rebotaron, proporcionando soporte al Dólar australiano.
El RBA está en camino de convertirse en el último banco central de los países del G10 en comenzar a recortar las tasas de interés. Mientras tanto, los funcionarios del banco no han ofrecido pistas sobre cuándo podrían considerar un recorte de tasas.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube bruscamente mientras el RBA señala menos probabilidad de recorte de tasas
- El AUD/USD se recuperó el martes a pesar de las ganancias del USD, impulsado por las esperanzas de estímulo de China y un RBA de línea dura.
- Recientemente, el subgobernador del RBA, Hauser, advirtió contra una relajación excesiva del RBA, citando una inflación elevada.
- Advirtió que prefería mantener un enfoque dependiente de los datos y no ofreció pistas de estar siquiera abierto a recortes.
- Por ahora, el mercado monetario tiene solo un 50% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en 2024.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los compradores intervienen, limitados por la SMA de 100 días
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha recuperado de un mínimo de 39 en el área negativa, lo que indica que la presión de compra se está recuperando para el Dólar australiano. Sin embargo, el histograma del MACD es rojo y está disminuyendo, lo que sugiere que la presión de venta aún está presente aunque en declive. La perspectiva general es mixta, con el RSI sugiriendo una recuperación en la presión de compra y el MACD sugiriendo una disminución en la presión de venta.
Los niveles de soporte se observan alrededor de 0,6680, 0,6650 y 0,6630, mientras que los niveles de resistencia se ubican cerca de 0,6700 (SMA de 100 días), 0,6730 y 0,6750. Los operadores deben observar una ruptura de estos niveles para determinar la dirección de la próxima tendencia.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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