- El Dólar australiano se aprecia ya que se espera ampliamente que el RBA mantenga su postura de línea dura en noviembre.
- El AUD, vinculado a las materias primas, recibe soporte de las medidas de estímulo en China, el mayor socio comercial de Australia.
- El par AUD/USD, sensible al riesgo, podría tener dificultades ya que el presidente de EE.UU., Biden, declaró que Israel podría atacar la infraestructura petrolera de Irán.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno debido a las perspectivas de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los datos recientes mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas en agosto superó las expectativas, reduciendo las posibilidades de un recorte temprano de tasas por parte del RBA. Los mercados casi han descartado un recorte de tasas en noviembre. Además, el AUD se está beneficiando de las medidas de estímulo en China, el mayor socio comercial de Australia, que han elevado los precios de las materias primas.
El par AUD/USD, sensible al riesgo, podría encontrar obstáculos ya que el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio pesa sobre el apetito por el riesgo. El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que Estados Unidos (EE.UU.) está en conversaciones con Israel sobre posibles ataques a la infraestructura petrolera de Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Irán "pagará un alto precio" por el ataque del martes, que involucró el lanzamiento de al menos 180 misiles balísticos contra Israel, según la BBC.
El Dólar australiano se vio presionado ya que el Dólar estadounidense (USD) ganó fuerza tras los informes del PMI de Servicios del ISM y del Cambio de Empleo de ADP en EE.UU., que superaron las expectativas, desafiando las expectativas moderadas para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los operadores ahora están esperando los datos de empleo de EE.UU. del viernes, incluidos los de Nóminas No Agrícolas (NFP) y las Ganancias Promedio por Hora, para obtener más dirección.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano recibe soporte de las expectativas de línea dura en torno al RBA
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados asignan una probabilidad del 67,4% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 32,6%, por debajo del 35,2% de hace un día.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, reiteró el jueves que las tasas de interés deben bajar "mucho" el próximo año. Goolsbee también declaró que le gustaría mantener la tasa de desempleo en el 4,2% para que no aumente más.
- El PMI de Servicios del ISM de EE.UU. subió a 54,9 en septiembre, desde 51,5 en agosto y superando la previsión del mercado de 51,7. Mientras tanto, el Índice de Precios Pagados de Servicios, un indicador clave de la inflación, subió a 59,4 desde 57,3.
- La balanza comercial de Australia para agosto se situó en 5.644 millones intermensuales, superando las expectativas del mercado de 5.500 millones y ligeramente superior al superávit de julio de 5.636 millones. Sin embargo, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron un 0,2% intermensual en agosto.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Judo Bank de Australia registró una lectura de 50,5 en septiembre, por debajo de 52,5 en agosto. Esto indica el octavo mes consecutivo de crecimiento en la actividad de servicios, aunque a un ritmo más lento y marginal. Mientras tanto, el PMI Compuesto disminuyó ligeramente a 49,6 en septiembre, en comparación con 49,8 en el mes anterior, según los datos publicados el jueves.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que los riesgos aún persisten. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos (pbs) en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.
- El informe del Cambio de Empleo de ADP mostró un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando la previsión de 120.000 empleos. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.
- El lunes, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia "con el tiempo". Powell agregó que el reciente recorte de tasas de medio punto no debería indicar acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios de tasas probablemente serán más modestos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6850, EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6840 el viernes. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par está posicionado por debajo del canal ascendente, señalando la aparición de un sesgo bajista alcista. Sin embargo, un movimiento de regreso al canal reforzaría el sentimiento alcista, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, lo que sugiere que el impulso alcista aún está presente.
En cuanto a la resistencia, el par podría probar la EMA de nueve días inmediata en el nivel de 0.6857, seguido por el límite inferior del canal ascendente en el nivel de 0.6910. Un retorno al canal ascendente reforzaría el sesgo alcista y apoyaría al par AUD/USD para explorar el área alrededor del límite superior del canal, en el nivel de 0.7040.
A la baja, el par AUD/USD podría apuntar a un nivel psicológico de 0.6800. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par a navegar la región alrededor de su mínimo de siete semanas de 0.6622, registrado el 11 de septiembre.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | -0.02% | -0.34% | 0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.06% | |
| EUR | -0.06% | -0.06% | -0.39% | -0.01% | -0.12% | -0.02% | -0.13% | |
| GBP | 0.02% | 0.06% | -0.31% | 0.05% | -0.05% | 0.03% | -0.09% | |
| JPY | 0.34% | 0.39% | 0.31% | 0.35% | 0.27% | 0.33% | 0.23% | |
| CAD | -0.02% | 0.01% | -0.05% | -0.35% | -0.08% | 0.01% | -0.13% | |
| AUD | 0.05% | 0.12% | 0.05% | -0.27% | 0.08% | 0.09% | -0.06% | |
| NZD | -0.02% | 0.02% | -0.03% | -0.33% | -0.01% | -0.09% | -0.14% | |
| CHF | 0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.23% | 0.13% | 0.06% | 0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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