- El Dólar australiano se beneficia de un Dólar estadounidense más débil y de sólidos datos de empleo.
- La desaceleración económica de China pesa sobre el sentimiento de riesgo y limita las ganancias del AUD.
- Los débiles datos de vivienda también pesaron sobre el USD el viernes.
El par AUD/USD extendió su impulso de recuperación el viernes y subió ligeramente a 0.67055, con un tono de riesgo positivo y expectativas de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) debido a los sólidos datos locales que respaldan al Dólar australiano. Un Dólar estadounidense en consolidación también ayudó al par a subir.
Debido a la publicación de sólidos datos de empleo esta semana, los mercados podrían comenzar a apostar por un RBA más de línea dura. Por ahora, el consenso indica un solo recorte de 25 puntos básicos en 2024.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube en medio de un tono de riesgo positivo y expectativas de línea dura del RBA
- El AUD se fortalece debido a los positivos datos de empleo doméstico, disminuyendo las expectativas de recortes de tasas del RBA.
- El sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados bursátiles globales socava la demanda de refugio seguro del USD.
- Esta semana, el empleo aumentó en 64.1K, mostrando un crecimiento ligeramente superior a los sólidos resultados vistos en agosto, con la mayoría de las ganancias en empleos a tiempo completo.
- La tasa de desempleo se ajustó a la baja al 4.1%, manteniéndose cerca de mínimos históricos y significativamente por debajo del promedio de la década.
- Mientras tanto, los inversores continúan apostando por un recorte de 25 puntos básicos por parte del RBA para fin de año. Sin embargo, si los datos continúan siendo sólidos, esas probabilidades podrían desvanecerse.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par se recupera, podría haber tocado fondo
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha subido recientemente en el área negativa, lo que sugiere que la presión de compra se está recuperando. Mientras tanto, el MACD está plano, lo que implica que la presión de venta está actualmente plana. En general, el par AUD/USD está técnicamente mixto pero con signos de recuperación.
Para la próxima sesión, la tarea del comprador es defender la zona de 0.6700 y construir soporte alrededor de ella.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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