- El Dólar australiano pierde terreno en la sesión europea del lunes.
- El PMI manufacturero NBS de China subió a 50.5 en marzo; el PMI no manufacturero aumentó a 50.8.
- La decisión sobre la tasa de interés del RBA y el PMI manufacturero ISM de EE.UU. serán los puntos destacados del martes.
El Dólar australiano (AUD) cotiza a la baja el lunes. Las preocupaciones sobre el comercio global antes de un anuncio planeado el miércoles por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre aranceles recíprocos continúan socavando el AUD.
Sin embargo, los alentadores datos económicos de China podrían ayudar a limitar las pérdidas del par. Los últimos datos publicados el lunes mostraron que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero NBS de China subió a 50.5 en marzo, en comparación con 50.2 en febrero. La lectura estuvo en línea con el consenso del mercado. Mientras tanto, el PMI no manufacturero NBS mejoró a 50.8 en marzo frente al 50.4 anterior y superó el 50.5 esperado.
De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. Se espera que el banco central australiano mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión de abril mientras espera el desarrollo de una campaña electoral centrada en cuestiones de costo de vida y se prepara para el impacto económico de un cambio impulsado por EE.UU. en el comercio global. En la agenda de EE.UU., el PMI manufacturero ISM para marzo se publicará más tarde el martes.
El Dólar australiano pierde tracción antes de la decisión sobre la tasa del RBA
- "Los PMI oficiales sugieren que el gasto en infraestructura está aumentando nuevamente y que las exportaciones hasta ahora se han mantenido resistentes frente a los aranceles de EE.UU.," dijo Julian Evans-Pritchard, jefe de economía china en Capital Economics.
- Los economistas encuestados por Bloomberg anticipan que el RBA se mantendrá en 4.1% y adoptará una postura cautelosa después de haber relajado la política por primera vez en cuatro años el mes pasado.
- El ministerio de finanzas de China inyectará 500 mil millones de yuanes (69 mil millones de dólares) en cuatro de los bancos estatales más grandes del país, continuando con el esfuerzo anterior de Pekín para fortalecer el sector financiero, según Bloomberg.
- El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó un 2.5% interanual en febrero, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. Esta lectura coincidió con la expectativa del mercado y la lectura de enero.
- El índice PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, saltó un 2.8% en términos interanuales en febrero, por encima de la estimación y del aumento de enero del 2.7% (revisado desde 2.6%). En términos mensuales, el índice PCE y el índice PCE subyacente aumentaron un 0.3% y un 0.4%, respectivamente.
- Los ingresos personales de EE.UU. aumentaron un 0.8% en términos mensuales en febrero, mientras que el gasto personal creció un 0.4% durante el mismo período reportado.
- Los operadores de swaps continuaron descontando alrededor de dos recortes de tasas de un cuarto de punto este año, siendo el primero previsto para julio, según la herramienta FedWatch del CME.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que espera dos recortes de tasas este año, pero con indicadores económicos robustos, los responsables de la política pueden esperar para recortar tasas hasta que evalúen cómo las empresas se adaptan a los costos de los aranceles.
El Dólar australiano cotiza dentro de un triángulo simétrico, mientras que se mantiene una inclinación bajista
El AUD/USD cotiza en territorio negativo en el día. El par permanece limitado dentro del patrón de triángulo simétrico en el marco temporal diario. La inclinación bajista se mantiene intacta, caracterizada por el precio manteniéndose por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. No obstante, no se puede descartar una mayor consolidación, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene alrededor de la línea media, indicando un impulso neutral a corto plazo.
El mínimo del 24 de marzo en 0.6262 actúa como un nivel de soporte inicial para el par. Si el impulso bajista se acumula por debajo del nivel mencionado, podría desencadenar más ventas y arrastrar al AUD/USD hacia 0.6225, el límite inferior del patrón de triángulo. El filtro adicional a la baja a vigilar es 0.6186, el mínimo del 4 de marzo.
Al alza, la primera barrera para el AUD/USD surge en 0.6330, el máximo del 26 de marzo. Un movimiento fuerte por encima de este nivel podría ver un repunte hacia 0.6355, la EMA de 100 días. Más al norte, el siguiente obstáculo se observa en 0.6375, el límite superior del patrón de triángulo simétrico.
(Esta historia fue corregida el 31 de marzo a las 01:49 GMT para indicar que el Dólar australiano sube tras los datos mixtos del PMI chino, no datos optimistas.)
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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