- El Dólar canadiense intenta mantener limitado al Dólar.
- Canadá permanece ausente del calendario económico hasta la próxima semana.
- El PIB de EE.UU. aumentó por el gasto en vivienda y salud, reduciendo las apuestas de recorte de tasas.
El Dólar canadiense (CAD) se tambaleó el jueves, sacudido por los flujos generales del mercado mientras los inversores reaccionaban a un inesperado aumento en las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el segundo trimestre. Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed) siguen siendo altísimas y prácticamente seguras, pero algunos desajustes han hecho que las apuestas de los operadores de tasas caigan del 100% al 85% durante la noche.
Canadá está ausente del calendario económico hasta la publicación del PIB de mayo el próximo miércoles y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P de julio la próxima semana. Ambos datos son de nivel medio y es poco probable que impulsen mucho el momentum del mercado, especialmente con la última decisión de tasas de la Fed en la agenda para el próximo miércoles.
Resumen diario de los motores del mercado: El CAD se mantiene mientras el Dólar oscila por el revés del PIB
- El PIB anualizado de EE.UU. subió al 2.8% en el segundo trimestre, muy por encima del pronóstico del 2.0% y aumentando desde el 1.4% anterior.
- El índice de precios del PIB se redujo al 2.3% desde el 3.1% anterior, aún más por debajo del pronóstico del 2.6%.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. también disminuyeron drásticamente en junio, registrando una caída del -6.6% mensual en comparación con el pronóstico del 0.3% y el 0.1% anterior.
- Los operadores de tasas se asustaron lo suficiente como para reducir ligeramente las apuestas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, reduciendo las probabilidades de al menos un recorte de un cuarto de punto el 18 de septiembre al 85% desde el 100% del día anterior.
- Lo siguiente será la inflación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE.UU. el viernes. Los pronósticos medianos del mercado esperan (o esperan) que la inflación interanual del PCE baje al 2.5% desde el 2.6% anterior.
Análisis técnico: El Dólar canadiense vuelve a la estabilidad tras el repunte impulsado por el miedo del Dólar
El Dólar canadiense (CAD) se mantiene cerca de la estabilidad frente al Dólar el jueves y se presenta en general mixto en el mercado al acercarse el final de la semana de operaciones. El CAD baja alrededor de una quinta parte de un por ciento frente al Euro (EUR) y sube alrededor de lo mismo frente a la Libra esterlina (GBP).
El USD/CAD subió brevemente a un máximo de ocho meses de 1.38492 antes de retroceder al nivel de 1.3800. El 1.3850 resultó ser una barrera técnica demasiado pesada para que los postores la cruzaran, manteniendo intacta la zona de oferta de larga duración del par por encima de 1.3750. Con un rechazo de zona en juego, el desafío para los compradores de Dólares será evitar un retroceso prolongado a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.3600.
Gráfico horario del USD/CAD
Gráfico diario del USD/CAD
El Dólar canadiense
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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