- El USD/CAD recupera terreno mientras aumenta la anticipación de otro recorte de tasas de interés del Banco de Canadá debido al crecimiento económico plano en agosto.
- La inflación subyacente del PCE de EE.UU. se mantiene en el 2.7% en octubre, ligeramente por encima de las expectativas del mercado.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron a 216.000 en la semana que finalizó el 25 de octubre, por debajo del consenso del mercado.
El Dólar canadiense (CAD) sigue bajo presión tras la decisión del Banco de Canadá (BoC) de recortar agresivamente las tasas de interés en 50 puntos básicos (bps) hasta el 3,75%, un movimiento mayor de lo esperado. El mercado anticipa una mayor flexibilización de la política por parte del BoC en su próxima reunión en diciembre, lo que contribuye a la debilidad del CAD. La apuesta moderada también aumentó debido a los débiles datos del Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá publicados el jueves.
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos para septiembre estuvo ligeramente por encima de las expectativas del mercado, con la inflación subyacente manteniéndose en el 2.7%. Sin embargo, la tasa de crecimiento general del PCE se moderó al 2.1% interanual, desde el 2.2% en septiembre. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente a 216.000 en la semana que finalizó el 25 de octubre, lo que indica un mercado laboral robusto. Esto estuvo por debajo de la expectativa de consenso del mercado de 230.000.
Resumen diario de los mercados: CAD débil debido a cifras débiles del PIB
- El desempeño económico plano en Canadá, con el PIB estancado en agosto y creciendo solo un 0,1% en julio, pesa sobre el Dólar canadiense.
- Se espera que el crecimiento económico moderado en Canadá lleve al BoC a reducir nuevamente las tasas de interés en diciembre.
- En el frente de EE.UU., el PCE de EE.UU. creció a un ritmo anual constante del 2,1% en octubre, por debajo del 2,2% de septiembre.
- La inflación subyacente se mantuvo en 2,7%, por encima de la expectativa del consenso del mercado de 2,6%.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente a 216.000 en la semana del 25 de octubre, lo que indica un mercado laboral robusto. Se esperaban 230.000.
- Para el viernes, los economistas estiman una modesta creación de 113.000 empleos en las nóminas no agrícolas de octubre, inferior a los 254.000 del mes anterior.
- Se proyecta que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4,1%.
Perspectiva técnica del USD/CAD: El par cotiza lateralmente con sesgo alcista
El USD/CAD cotiza lateralmente con un sesgo ligeramente alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en 76, en el área de sobrecompra, lo que sugiere que la presión de compra es intensa. El MACD está plano, lo que sugiere que la presión de compra se está tomando una pausa. Esta combinación de señales indica que el par está preparado para consolidarse en las próximas sesiones.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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