- El Dólar vuelve a registrar pérdidas semanales antes de la sesión de negociación de EE.UU. el viernes.
- El riesgo de titulares persiste con noticias sobre el cierre del gobierno y los vientos en contra de los aranceles.
- El Índice del Dólar estadounidense ha estado limitado por el obstáculo de 104.00 y parece estar cerrando la semana en un tono negativo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, vuelve a caer el viernes tras algunos titulares sobre aranceles y el proyecto de ley de gastos de EE.UU. El índice, que ha estado limitado por debajo del obstáculo de 104.00 esta semana, no se ha movido mucho a pesar de los rumores sobre un posible acuerdo de alto el fuego por parte de Ucrania, los primeros pasos en la votación del plan de gastos alemán y las represalias de Canadá y Europa sobre los aranceles de EE.UU.
En el frente de los datos económicos, la Universidad de Michigan ha publicado su lectura preliminar del sentimiento del consumidor para marzo y la expectativa de inflación a 5 años. Claramente, el sentimiento está rotando con una lectura significativamente más baja en el sentimiento del consumidor, mientras que las expectativas de inflación están inclinadas al alza.
Qué mueve el mercado hoy: El consumidor dice NO
- El oro, como activo de refugio seguro, ha superado la marca de los 3.000$ este viernes en un rally inducido por el temor a una recesión, donde los comerciantes están muy preocupados por el crecimiento económico y las perspectivas de aranceles, con gravámenes recíprocos que entrarán en vigor en abril.
- Se espera evitar un cierre del gobierno después de que se dice que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, respalda la medida de financiamiento aprobada por la Cámara de Representantes.
- Canadá ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que examine la posibilidad de que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump sean ilegales, informa Bloomberg.
- La Universidad de Michigan ha publicado su lectura preliminar para marzo:
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de EE.UU. cayó a 57.9, una gran desviación de la esperada 63.1, viniendo de 64.7 en la lectura final de febrero.
- La Expectativa de Inflación del Consumidor a 5 años de EE.UU. saltó al 3.9%, aumentando desde 3.5% en la lectura final de febrero.
- Las acciones están haciendo otro intento por deshacerse del tono negativo de esta semana. Todos los índices están arriba más del 0.50% en Europa y en EE.UU.
- La herramienta CME Fedwatch proyecta un 97.0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el 19 de marzo. Las posibilidades de un recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo son del 32.8% y del 78.5% en la reunión de junio.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia alrededor del 4.306%, lejos de su mínimo de casi cinco meses del 4.10% registrado el 4 de marzo y después de alcanzar un máximo de cinco días el jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar de EE.UU.: Atrapado en el medio
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) muestra fatiga bajista tras su pronunciada corrección a la baja la semana pasada. La volatilidad en su acción de precios se ha erosionado por completo, e incluso el DXY se estabiliza el viernes después de recuperar las pérdidas iniciales de la semana. Mientras las tensiones aumentan antes de que entren en vigor los aranceles recíprocos en abril, parece que el Índice del Dólar estadounidense podría estar a punto de reducir algunas de las pérdidas de la semana anterior al evaluar la dirección hacia la próxima semana.
El riesgo al alza es un rechazo en 104.00 que podría resultar en más caídas. Si los toros pueden evitar eso, busque un gran impulso hacia el nivel redondo de 105.00, con la media móvil simple (SMA) de 200 días en 105.02. Una vez que se rompa esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, se presentarán como resistencias.
A la baja, el nivel redondo de 103.00 podría considerarse un objetivo bajista en caso de que los rendimientos de EE.UU. caigan nuevamente, con incluso 101.90 no siendo impensable si los mercados capitulan aún más en sus tenencias de Dólar estadounidense a largo plazo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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