- El Dólar estadounidense ve un amplio retroceso el viernes después de una fuerte subida.
- Los operadores ven a China intensificando medidas con recortes en las tasas de depósito y más detalles de estímulo.
- El rally del Índice del Dólar parece detenerse por ahora, antes de 104.00.
El Dólar estadounidense (USD) se debilita el viernes en la sesión de negociación de EE.UU., bajo cierta toma de beneficios después de fuertes repuntes frente a muchas de las principales divisas del G20 esta semana. El leve retroceso se produce a raíz de los datos económicos chinos y más detalles sobre el paquete de estímulo que el gobierno chino está implementando. Con las tasas de depósito chinas siendo recortadas este viernes y más detalles publicados sobre el paquete de estímulo chino, parece que China está apuntalando aún más su economía.
El calendario de EE.UU. es muy ligero en términos de datos económicos. No se emitirán datos realmente importantes para el mercado el viernes, con solo permisos de construcción y viviendas iniciadas en la agenda. En su lugar, busque la Reserva Federal (Fed), donde no menos de tres miembros están programados para hablar.
Impulsores de los mercados: Aquí vienen los oradores
- A las 12:30 GMT, la Oficina del Censo de EE.UU. publicará los datos de vivienda de septiembre. Los permisos de construcción mensuales cayeron a 1.428 millones, en comparación con 1.47 millones en agosto, mientras que los inicios de viviendas cayeron a 1.354 millones frente a 1.61 millones anteriores.
- A las 13:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dará una presentación sobre educación económica a estudiantes de secundaria como parte del evento del Consejo de Educación Económica de Mississippi.
- Alrededor de las 14:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, moderará un panel de políticas en las Perspectivas de Política Macroeconómica 2024, organizado por la Fed de Minneapolis, la Universidad de Chicago y la Universidad de Stanford.
- Cerca de las 16:10 GMT, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dará un discurso sobre finanzas descentralizadas en el Decimonoveno Taller Anual de Macroeconomía de Viena en Viena, Austria.
- A las 16:30, Bostic de la Fed dará comentarios y participará en una conversación moderada en el almuerzo del Foro sobre la Empresa Americana del Consejo de Educación Económica de Mississippi, Estados Unidos.
- Las acciones asiáticas vieron a los índices chinos superar debido a la ola adicional de medidas de estímulo emitidas. Las acciones europeas están tratando de asimilar el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, del jueves sobre la lenta economía europea. Los futuros de EE.UU. están planos en el día y aún no han elegido una dirección.
- La expectativa de tasas de la Fed del CME para la reunión del 7 de noviembre muestra una probabilidad del 90,2% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que el 9,8% restante no espera un recorte de tasas. Las posibilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos han sido completamente descartadas.
- El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años de EE.UU. está cotizando en 4,11% después de haber coqueteado con una ruptura por debajo del 4% el miércoles.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Fed vs Política
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ve detenerse el tren del rally, con algunos datos chinos mejores de lo esperado y medidas tomadas por el gobierno chino para apoyar la demanda interna. Aunque este rally podría enfrentar un pequeño retroceso, no parece que haya una gran reversión en el horizonte. Con la brecha de tasas de interés entre EE.UU., la Eurozona y otros países ampliándose nuevamente, el Dólar debería al menos mantenerse apoyado hacia las elecciones estadounidenses en noviembre.
Una resistencia firme por delante es 103,80, que se alinea con la SMA de 200 días. Por encima de eso, hay una pequeña brecha antes de alcanzar el nivel crucial en 103,99 y la gran cifra de 104,00. Si Trump lidera aún más en las encuestas, un rápido movimiento hacia 105,00 y 105,53 podría estar en las cartas.
A la baja, la SMA de 100 días en 103,19 y el nivel crucial en 103,18 ahora actúan como soporte y deberían evitar que el DXY caiga más. Con el Índice de Fuerza Relativa en territorio de sobrecompra, una prueba en este nivel parece garantizada. Más abajo, la SMA de 55 días en 101,85 y el nivel crucial en 101,90 deberían evitar más movimientos a la baja.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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