- El Dólar estadounidense cotiza lateralmente y permanece imperturbable por los titulares de China sobre el aumento de las ventas de bonos el próximo año.
- Los responsables de la política monetaria china planean vender un récord de 3 billones de yuanes en bonos especiales del tesoro en 2025, el más alto registrado.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra por encima de 108.00, muy cerca de alcanzar un nuevo máximo de dos años.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza con pequeñas ganancias el martes, viendo al Índice DXY cotizar ligeramente por encima de 108.00, ya que los mercados comienzan a relajarse hacia las vacaciones de Navidad. El Dólar no logró moverse significativamente a pesar de las noticias de que los responsables de la política monetaria de China están considerando la idea de vender casi 3 billones de yuanes (CNH) en bonos del tesoro especiales en 2025, informó Reuters el martes. El capital adicional debería impulsar la economía china, que se encuentra lenta y estancada.
El calendario económico de EE.UU. es muy ligero el martes, con solo indicadores menores como el Índice de Actividad No Manufacturera de la Fed de Filadelfia y las encuestas regionales del Índice Manufacturero de la Fed de Richmond para diciembre. Una conclusión principal de los últimos datos de diciembre es que el sector manufacturero de EE.UU. está sonando la alarma, con varios indicadores que confirman que el sector está cayendo aún más en contracción.
Resumen diario de los mercados: El índice manufacturero de Richmond confirma contracción
- Los responsables de políticas en China planean vender un récord de 3 billones de yuanes (411.000 millones $) en bonos especiales del Tesoro en 2025, informó Reuters el martes. El gobierno busca apoyar los subsidios al consumo, la modernización de equipos empresariales, así como inversiones en sectores clave de tecnología y manufactura avanzada, según Reuters.
- El primer ministro francés, Francois Bayrou, apunta a alcanzar un acuerdo con el parlamento sobre un presupuesto para 2025 que reduciría el déficit a cerca del 5%, nivel cercano al de su predecesor Michel Barnier, informa Bloomberg.
- Cerca de las 13:30 GMT, se publicó el Índice de Actividad No Manufacturera de la Fed de Filadelfia para diciembre. La cifra actual fue de -6 frente a la lectura anterior de -5.9.
- El índice manufacturero de la Fed de Richmond se sitúa en -10, por debajo del -9 esperado y viniendo de -14.
- Las acciones asiáticas están en alza tras la inyección esperada de 3 billones de yuanes de China. Europa está luchando por beneficiarse de ese viento favorable y sigue mostrando debilidad. Los futuros de EE.UU. están en verde.
- La herramienta FedWatch del CME para la primera reunión de la Fed de 2025 el 29 de enero ve una probabilidad del 91,4% de una tasa de política estable frente a una pequeña probabilidad del 8,6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,59%, el máximo de la semana pasada.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Fin de la línea
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando en un rango bastante estrecho este martes. Cada vez más operadores no participarán en los mercados hoy, lo que significará casi ninguna reacción en los precios a menos que surja un gran titular. Por lo tanto, parece que el DXY está listo para cerrar la víspera de Navidad muy cerca de un máximo de dos años.
Al alza, una línea de tendencia que se origina el 28 de diciembre de 2023 está actuando como un límite móvil. La próxima resistencia firme se encuentra en 109.29, que fue el pico del 14 de julio de 2022, y tiene un buen historial como nivel pivotal. Una vez que se supere ese nivel, el nivel redondo de 110.00 entra en juego.
La primera barrera a la baja se encuentra en 107.35, que ahora ha pasado de ser resistencia a soporte. El segundo nivel que podría detener cualquier presión de venta es 106.52. Desde allí, incluso 105.53 podría considerarse mientras la media móvil simple (SMA) de 55 días en 105.23 está subiendo hacia ese nivel.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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