- Las exportaciones de EE.UU. se reducen aún más mientras que las importaciones se mantienen casi planas.
- El exmiembro de la Fed Dudley aboga por un recorte de tasas mayor, mientras que un par de artículos de noticias sugieren que un gran recorte de tasas aún está en juego.
- El Índice del Dólar estadounidense está cruzando de nuevo hacia la banda inferior en 100.62 después de otro rechazo.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza muy débil nuevamente el viernes, listo para cerrar la semana con otra pérdida. La caída se produce tras los comentarios del ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, quien mencionó que aún existe la posibilidad de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos la próxima semana por parte de la Fed. Estos comentarios llegaron después de que dos artículos de noticias publicados en The Wall Street Journal y el Financial Times sugirieran que un movimiento de 50 pb aún está en las cartas después de que los mercados en gran medida descartaran un movimiento tan grande.
Dudley señaló un mercado laboral estadounidense en desaceleración, con riesgos para los empleos mayores que los de la inflación persistente, apoyado por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en su discurso en Jackson Hole, donde mencionó que no quería ver más debilidad en el mercado laboral, informa Reuters.
En el frente de los datos económicos, se esperan los precios de importación/exportación de EE.UU., junto con los datos de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan. Sin embargo, no se espera mucho movimiento a menos que el número de Sentimiento del Consumidor de Michigan esté muy por debajo de las estimaciones, un escenario que podría apoyar aún más el caso de un recorte de tasas de 50 puntos básicos.
Resumen diario de los motores del mercado: ¿Señales de las exportaciones?
- A las 12:30 GMT, se publicaron los índices de precios de importación y exportación de agosto:
- Los precios de importación mensuales bajaron a -0,3%, viniendo de un aún positivo 0,1% en julio. Se esperaba una caída a -0,2%. Los precios de importación anuales pasaron de 1,6% a 0,8%.
- Los precios de exportación mensuales disminuyeron más rápidamente de lo esperado, a -0,7%, donde se esperaba -0,1%. En julio, las exportaciones aún crecieron un 0,5%. Las exportaciones anuales se contrajeron un 0,7%, viniendo de un positivo 1,4% en julio.
- Los hallazgos preliminares de la Universidad de Michigan para septiembre se esperan a las 14:00 GMT:
- Se espera que el índice principal de Sentimiento del Consumidor de Michigan aumente ligeramente a 68,0 desde 67,9.
- La expectativa de inflación a 5 años, un indicador seguido de cerca por la Fed, se situó en 3% a finales de julio. No hay pronóstico disponible para agosto.
- Las acciones asiáticas cerraron este viernes en rojo, mientras que las acciones europeas están subiendo ante las expectativas de que el Banco Central Europeo recorte más de lo previsto anteriormente. Los futuros de EE.UU. están bastante planos.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra solo un 57,0% de probabilidad de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed el 18 de septiembre, una fuerte caída desde el 87% visto un día antes. Mientras tanto, los mercados han aumentado las probabilidades de un recorte de 50 pbs al 43,0% respaldados por los comentarios de Dudley de la Fed y los artículos de noticias. Para la reunión del 7 de noviembre, se espera otro recorte de 25 pbs (si septiembre es un recorte de 25 pbs) con un 24,9%, mientras que hay un 51,4% de probabilidad de que las tasas sean 75 pbs (25 pbs + 50 pbs) y un 23,7% de probabilidad de que las tasas sean 100 (25 pbs + 75 pbs) puntos básicos más bajas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,65%, muy cerca del mínimo de 15 meses en 3,60%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Cruzando el río
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) estuvo cerca de romper la banda superior en 101.90 para una ruptura el jueves. Eso fue hasta que Dudley de la Fed apareció y puso la posibilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos de nuevo en la mente de los operadores. El DXY ahora está de nuevo a la baja, con una pérdida para esta semana, y podría verse probando esa banda inferior en 100.62 para posiblemente una ruptura a la baja.
La primera resistencia en 101.90 se está preparando para una tercera prueba después de su rechazo la semana pasada y a principios de esta semana. Más arriba, se necesitaría un fuerte aumento del 1.2% para llevar el índice a 103.18. El siguiente tramo hacia arriba es muy nebuloso, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 103.40, seguida por la SMA de 200 días en 103.89, justo antes del gran nivel redondo de 104.00.
A la baja, 100.62 (el mínimo del 28 de diciembre) se mantiene fuerte y ya ha hecho que el DXY rebote cuatro veces en las últimas semanas. Si se rompe, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99.58, será el nivel definitivo a tener en cuenta. Una vez que ese nivel ceda, los niveles iniciales de 2023 se acercan a 97.73.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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