- El Dólar estadounidense se mueve lateralmente el viernes tras la lectura del PCE de EE.UU. para enero.
- Los operadores no vieron sorpresas en los números del PCE, que estuvieron en línea con las expectativas.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) asegura las ganancias del jueves por encima de 107.00 e intenta mantener el nivel antes de entrar en el fin de semana.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, parece estar listo para cerrar esta semana alrededor de 107.30, que es el nivel al momento de escribir el viernes. El DXY intenta mantener ese nivel. Los mercados se sacudieron nuevamente durante la noche, ya que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, confirmó que los aranceles para Canadá y México entrarán en vigor el 4 de marzo. Mientras tanto, China enfrentará un impuesto adicional del 10% el mismo día.
En el frente de datos económicos, todas las miradas el viernes estaban puestas en los datos de Gasto en Consumo Personal (PCE) para enero. En la segunda lectura del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 el jueves, los componentes del PCE tanto para la lectura general como para la subyacente fueron revisados al alza. Aunque los números de enero estaban en línea con las expectativas y no provocaron ni vieron movimientos externos.
Qué mueve el mercado hoy: Tiempo de digerir
- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se dirige a Washington D.C. para firmar un acuerdo de tierras raras con el presidente de EE.UU., Donald Trump, este viernes.
- El índice de precios de los gastos de consumo personal para enero estuvo casi completamente en línea con las expectativas:
- El PCE general mensual fue del 0.3%, sin cambios respecto a la lectura anterior.
- El PCE subyacente mensual subió al 0.3% desde el 0.2% en diciembre.
- El PCE general aumentó al 2.6%, superando el 2.5% interanual en comparación con el 2.6% en diciembre, mientras que se espera que el PCE subyacente suba al 2.6% en enero en comparación con el 2.8% en el mes anterior.
- El índice de gerentes de compras de Chicago para febrero sube sustancialmente a 45.5, superando el 40.6 esperado y viniendo del 39.5 en enero.
- Las acciones en EE.UU. rompen la racha de pérdidas en los mercados asiáticos y europeos, con los tres principales índices subiendo rápidamente este viernes.
- La herramienta Fedwatch de CME proyecta una probabilidad del 29.7% de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual de 4.25%-4.50% en junio, con el resto mostrando una posible reducción de tasas.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.24%, más bajo que el máximo de la semana pasada de 4.574%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: El fin de semana para dejar que el polvo se asiente
Finalmente, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) podría haber tenido un buen aumento. Mantener el terreno actual será clave, con el mayor desafío proveniente de los rendimientos de EE.UU. que aún tienden a bajar, reduciendo la diferencia de tasas entre EE.UU. y otros países. Otro movimiento a la baja es posible si las preocupaciones sobre la inflación resurgen y empujan los rendimientos de EE.UU. al alza nuevamente, apoyando un Dólar estadounidense más fuerte.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 55 días es la primera resistencia a observar para cualquier rechazo, actualmente en 107.97. En caso de que el DXY pueda romper por encima del nivel redondo de 108.00, 108.50 volverá a estar en el punto de mira.
A la baja, como ya se mencionó, 107.00 necesita mantenerse como soporte. Cerca, 106.80 (SMA de 100 días) y 106.52, como un nivel clave, deberían actuar como soporte y evitar cualquier regreso a la región inferior de 106.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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