- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantiene las ganancias intradía tras la publicación de los PMI de Europa y EE.UU.
- El Dólar ve soporte para niveles más altos con la brecha económica con Europa ampliándose a favor de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense subió brevemente por encima de 108.00 antes de retroceder a 107.50.
El Dólar estadounidense (USD) alcanzó un nuevo máximo de dos años, empujando al Índice del Dólar estadounidense (DXY) por encima de 108.00, después de que los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Eurozona señalaran que la región podría estar al borde de una recesión. Los datos pesaron fuertemente sobre el Euro (EUR), la principal moneda extranjera que forma el DXY, ya que podría significar más recortes de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para apoyar el crecimiento.
Más temprano el viernes, la lectura final del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania se revisó a la baja al 0.1%, lo que significa que la mayor economía de la Eurozona apenas creció en el tercer trimestre.
Añadiendo a la debilidad del Euro, el Dólar estadounidense sigue recibiendo apoyo de los flujos de refugio seguro debido a la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según Yahoo News, Rusia ha puesto una base militar estadounidense en Polonia en la parte superior de su lista de prioridades de objetivos para las próximas represalias.
El calendario económico de EE.UU. no trajo mucho a la mesa, después de que la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. para noviembre se volviera aún más importante tras la publicación de los europeos este viernes. Todos los números del PMI de EE.UU. fueron una pequeña sorpresa positiva respecto a las expectativas y confirmaron que EE.UU. está superando nuevamente a la Eurozona. Viendo el movimiento elevado ya en el día, los mercados no volvieron realmente al Dólar como se vio anteriormente este viernes.
Resumen diario de los mercados: El PMI de EE.UU. apoya los niveles actuales
- Los datos del PMI europeo presentaron un panorama sombrío para la Eurozona y sus principales economías. El PMI compuesto de la Eurozona cayó a 48.1 desde 50, no cumpliendo con las expectativas y señalando que la economía de la región está en contracción. Los datos sugirieron que el sector de servicios cayó en contracción, mientras que la desaceleración en el sector manufacturero ganó tracción.
- Los datos individuales del PMI para Francia y Alemania también no cumplieron ampliamente con las expectativas. Para Alemania, los datos sugieren que la actividad económica se contrajo al ritmo más rápido en nueve meses, mientras que en Francia la contracción fue la más pronunciada desde enero.
- La lectura del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania para el tercer trimestre fue de 0.1%, revisada a la baja desde 0.2% en la lectura preliminar.
- A las 14:45 GMT, S&P Global ha publicado la lectura preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para EE.UU.:
- El componente manufacturero sigue en contracción, aunque subió a 48.8 desde el 48.5 anterior en octubre.
- El PMI de servicios fue una sorpresa positiva, a 57.0, superando la estimación de 55.3 y subiendo desde el 55.0 visto en octubre.
- La encuesta de la Universidad de Michigan publicará su lectura final de noviembre a las 15:00:
- Se espera que el Sentimiento del Consumidor sea un poco mejor en 73.7 frente a la lectura preliminar de 73.0.
- Se espera que las expectativas de inflación se mantengan en 3.1%.
- Las acciones europeas y estadounidenses están en un viaje volátil este viernes, con ambos lados en verde, cerca del 0.5% en promedio.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 55.9%. Una probabilidad del 44.1% es para que las tasas se mantengan sin cambios. Aunque el escenario de recorte de tasas sigue siendo el más probable, los operadores han reducido algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana, cuando la posibilidad de un recorte de tasas era del 62%.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.42%, subiendo lentamente hacia el máximo registrado el viernes pasado en 4.50%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Los niveles actuales están bien
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está subiendo, impulsado por esos números del PMI europeo que revelan que toda la Eurozona está en contracción. A la espera de los datos del PMI de EE.UU. que se publicarán más tarde hoy, parece que la brecha de rendimiento entre Europa y EE.UU. acaba de hacerse más grande a favor de Estados Unidos. Esté atento a la toma de beneficios antes del fin de semana, lo que podría desencadenar una caída al cierre de EE.UU. el viernes por la noche.
Con la nueva ruptura, un cierre diario por encima de 107.00 será clave ahora antes de entrar en el fin de semana. Un nuevo máximo de dos años ahora se ve en 108.07, que es el nivel estadístico a vencer a continuación. Más arriba, el nivel de 109.00 es el siguiente en la línea a observar.
El primer nivel a la baja es 105.89, el nivel pivotal desde el 2 de mayo. Un toque más bajo, el pivotal 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 103.95 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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