- Se espera que el presidente electo Donald Trump desvele una serie de directivas ejecutivas diseñadas para impulsar medidas fiscales, aranceles y acciones de estímulo.
- Las sólidas cifras de vivienda, incluidos los permisos y los inicios en aumento, sugieren que la economía de Estados Unidos se mantiene en una base sólida de cara al nuevo año.
- Los mercados evalúan nuevas pistas de los funcionarios de la Fed.
El Dólar estadounidense se consolida aún más en los niveles actuales el viernes, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) manteniéndose alrededor de 109.00 y buscando dirección. Los mercados se quedan sin pistas después de los comentarios de Waller de la Reserva Federal (Fed) que sugieren que un recorte de tasas en marzo aún está sobre la mesa mientras los mercados evalúan nuevos datos de bajo nivel antes de la toma de posesión de Trump.
Resumen diario de los mercados: El USD recupera algo de terreno antes de la investidura de Trump, señales de la Fed
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, ofreció un tono más moderado, destacando resultados favorables de inflación que podrían justificar una reducción de tasas en el corto plazo, mencionando que un recorte de tasas en marzo sigue siendo una posibilidad si los datos entrantes apoyan una mayor moderación de precios.
- El nominado a secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la necesidad de preservar el estatus del Dólar estadounidense como moneda de reserva global y defendió la idea de una Reserva Federal independiente, al tiempo que sugirió que cualquier traspaso de los aranceles a los precios al consumidor podría ser parcialmente compensado por los cambios en el tipo de cambio.
- En el frente de los datos, datos menores como los permisos de construcción y los inicios de viviendas superaron las expectativas de muchos analistas, mientras que la producción industrial repuntó notablemente, subrayando el impulso económico continuo de EE.UU.
- Los mercados de renta variable se mantienen optimistas, con las acciones estadounidenses ganando más del 1% intradía, lo que refleja potencialmente el optimismo sobre la agresiva agenda política de la nueva administración.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad de aproximadamente el 97% de que las tasas se mantendrán sin cambios en la próxima reunión de política, ya que el banco central espera interpretar nuevos datos y factores políticos en evolución.
Perspectiva técnica del índice del Dólar DXY: Rebotando tras la toma de beneficios, apuntando a máximos de varios años
Después de que la toma de beneficios arrastrara brevemente al Dólar a la baja, el Índice del Dólar estadounidense logró recuperar territorio por encima de 109.20. A pesar de las ventas intermitentes, el DXY se mantiene cerca de los picos de varios años, ya que los indicadores fundamentales continúan apoyando la tendencia alcista del Dólar. Significativamente, la media móvil simple de 20 días ha repelido a los vendedores, sirviendo como un sólido punto de apoyo para los alcistas.
Aunque una caída a corto plazo es plausible si los nuevos datos o anuncios de política decepcionan, la estructura técnica predominante implica que los compradores pueden reaparecer rápidamente para defender el impulso del Dólar.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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