- El Dólar estadounidense se está relajando en la última sesión operativa antes de la investidura de Trump.
- Los mercados están desconcertados sobre qué hacer después de los comentarios de Christopher Waller de la Fed de que un recorte de tasas en marzo aún está sobre la mesa.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mueve por debajo de 109.00 y busca una dirección adicional.
El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, enfrenta presión de venta y cae por debajo de 109.00 el viernes, con el posicionamiento dividido en dos campos. Después de un movimiento crucial a principios de esta semana tras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de diciembre, el Gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, añadió más leña al fuego el jueves, aludiendo que un recorte de tasas en marzo aún sería apropiado. Los operadores ahora están desconcertados antes de la investidura del presidente electo Donald Trump el lunes.
El calendario económico de EE.UU. es muy escaso este viernes, con algunos datos de vivienda para diciembre en la agenda. Se espera que los operadores consoliden sus posiciones antes del lunes, cuando los mercados bursátiles de EE.UU. estarán cerrados en observancia del Día de Martin Luther King.
Resumen diario de los mercados: Suavización en las últimas horas
- Los operadores están divididos el viernes por los comentarios del Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien abogó por un recorte de tasas de la Fed en marzo el jueves.
- Mientras tanto, la administración Trump ha confirmado un conjunto de órdenes ejecutivas que se emitirán una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo como el 47º presidente de los Estados Unidos el lunes. Esas órdenes incluyen un conjunto de medidas fiscales, impuestos arancelarios y paquetes de estímulo, que seguramente tendrán un impacto inflacionario.
- A las 13:30 GMT, se han publicado los permisos de construcción y los inicios de viviendas de EE.UU. para diciembre. Los permisos fueron de 1.483 millones, superando el consenso de 1.460 millones y por debajo de los 1.493 millones del mes anterior, mientras que los inicios de viviendas se dispararon a 1.499 millones, viniendo de 1.289 millones de unidades en noviembre.
- Los datos de producción industrial de EE.UU. fueron del 0.9%, superando el pronóstico del 0.3% para diciembre, en comparación con la ligera contracción del 0.1% del mes anterior.
- Las acciones están subiendo con el mercado europeo cerrando al alza esta semana. Las acciones estadounidenses están subiendo más del 1% en el día.
- La herramienta CME FedWatch proyecta una probabilidad del 97.3% de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en los niveles actuales en la reunión de enero. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la trayectoria de la inflación una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el lunes.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. está cotizando alrededor del 4.596%, cerca del 4.5% desde su pico del martes de 4.807%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Cayendo en las últimas horas
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está recibiendo golpes, y el Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dio el posible golpe de gracia al billete verde por ahora. La audaz llamada de Waller para un recorte de tasas en marzo sorprendió a los operadores y no estaba valorada en las expectativas del mercado. Esto podría resultar en un mercado desorientado, ya que se suponía que la Fed seguiría dependiendo de los datos. Esto podría preparar a los mercados para un posicionamiento erróneo una vez que el presidente electo Donald Trump comience a implementar su política.
Al alza, el nivel psicológico de 110.00 sigue siendo la resistencia clave a superar. Más arriba, el siguiente gran nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79. Una vez más allá de allí, es un gran salto hasta 113.91, el doble techo de octubre de 2022.
A la baja, el DXY está probando la línea de tendencia ascendente desde diciembre de 2023, que actualmente se sitúa en torno a 108.95 como soporte cercano. En caso de más caídas, el siguiente soporte es 107.35. Más abajo, el siguiente nivel que podría detener cualquier presión de venta es 106.52, con soporte intermedio en la media móvil simple (SMA) de 55 días en 107.19.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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