- El Dólar estadounidense extiende su racha ganadora el viernes, con el Índice DXY cotizando por encima de 107.00 por primera vez en más de dos semanas.
- Las señales de presión inflacionaria persistente en EE.UU. dan tracción al USD.
- No hubo datos económicos destacados en la sesión del viernes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, cotiza neutral el viernes con algunas ganancias menores en la sesión de negociación en EE.UU. El Dólar está bajo cierta presión por la toma de beneficios después de fuertes repuntes contra muchas de las principales divisas del G20 a principios de esta semana. Este retroceso sigue a la publicación de nuevos datos económicos chinos y detalles adicionales sobre el paquete de estímulo que el gobierno chino está implementando.
Además, el Dólar estadounidense parece ganar tracción debido al aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que parecen estar compensando el hecho de que los mercados están prácticamente valorando un recorte en la decisión de la Fed de la próxima semana.
Resumen diario de los mercados: El IPP de noviembre y el estímulo chino impulsan el sentimiento del mercado en un viernes tranquilo
- El IPP de noviembre fue alto, con un aumento general del 3.0% interanual, superando el 2.6% esperado. La cifra de octubre se revisó al 2.6% (anteriormente 2.4%).
- El IPP subyacente (excluyendo alimentos y energía) aumentó un 3.4% interanual, superando la previsión de los analistas del 3.2% y revisando la cifra de octubre al 3.4% (anteriormente 3.1%).
- El IPP de servicios (excluyendo comercio, transporte y almacenamiento) se mantuvo elevado en un 4.6% interanual, lo que sugiere una inflación subyacente persistente.
- Algunos analistas están minimizando los datos debido a un aumento del 56% en los precios de los huevos, pero el IPP subyacente aún se aceleró al nivel más alto desde febrero de 2023, lo que apunta a una presión inflacionaria generalizada.
- A pesar de los datos de inflación elevados, los mercados han descontado completamente un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos para la próxima semana, con muchos analistas pronosticando un recorte de línea dura que prepara una pausa en enero.
Perspectiva técnica del DXY: Los indicadores muestran resiliencia, pero el alza es limitada
El Índice del Dólar estadounidense continúa cotizando por encima del nivel de 107.00, manteniendo su recuperación de las recientes caídas. El viernes, el DXY logró mantenerse por encima de niveles clave a pesar del sentimiento mixto y la especulación en torno al próximo movimiento de la Fed.
Los indicadores RSI y MACD sugieren que el DXY ha recuperado algo de terreno, pero podría enfrentar resistencia cerca del rango de 107.00-107.50.
Si el índice rompe por encima de esta área, podría volver a probar el nivel de 108.00, pero el impulso parece estar desacelerándose, lo que podría limitar más alzas a corto plazo.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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