- El Dow Jones perdió alrededor de 100 puntos el jueves antes de volver al medio.
- Los datos del IPC de EE.UU. fueron más altos de lo esperado, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. también aumentaron.
- Los mercados están firmemente plantados en apuestas por un recorte de 25 puntos básicos en noviembre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) recortó algunas de las ganancias anteriores de la semana después de que las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de septiembre no cumplieran con las expectativas del mercado. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. también se aceleraron a su cifra más alta semana a semana en más de un año, lo que indica que el mercado laboral, aunque aún relativamente saludable, todavía tiene margen para cierta flexibilidad en las cifras de empleo.
La inflación general del IPC de EE.UU. bajó al 2,4% interanual en septiembre, retrocediendo desde el 2,5% anterior, pero se mantuvo obstinadamente más alta que el 2,3% esperado. La inflación subyacente anualizada del IPC también subió al 3,3%, desconcertando la previsión de mantenerse en el 3,2%. Las cifras de inflación aún persistentes amenazan las esperanzas del mercado de un ritmo más rápido y profundo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. aumentaron a 258.000 para la semana que finalizó el 4 de octubre, superando las 230.000 esperadas y subiendo por encima de la cifra de la semana anterior de 225.000. Aunque aún dentro del ámbito de lo razonable, sigue siendo el nivel más alto de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo semana a semana desde mayo de 2023.
Los inversores se encuentran en una posición complicada después de los datos del jueves: La inflación aún alta hace que sea aún más difícil para la Fed realizar más recortes de tasas, pero el debilitamiento de las cifras laborales podría inclinar a la Fed hacia recortes de tasas más profundos. Sin embargo, un giro demasiado pronunciado hacia datos laborales negativos sería una señal de advertencia significativa de una recesión inminente, lo que ciertamente aceleraría el ritmo de los recortes de tasas de la Fed, pero amenazaría directamente la estabilidad de los mercados de renta variable.
Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas han vuelto a apostar por un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, con un 90% de probabilidades de que la Fed realice un recorte de un cuarto de punto el 7 de noviembre. El 10% restante espera que la Fed no haga ningún movimiento el próximo mes.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones luchó para volver al punto de equilibrio después de una caída inicial de 100 puntos para comenzar la sesión del mercado estadounidense del jueves. A pesar de recuperar el equilibrio, dos tercios completos de la junta de valores principal están probando en rojo para el día. Amazon (AMZN) aún logró encontrar el lado alto, subiendo más del 1% y probando al norte de 187 $ por acción.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) muestra signos de consolidación después de recuperarse de los mínimos de principios de octubre. Está cotizando justo por debajo de los máximos recientes por encima de 42.600, con una ligera caída del 0,10% en el día. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 41.300 está proporcionando un fuerte soporte, y la acción del precio se mantiene bien por encima tanto de la EMA de 50 días como de la EMA de 200 días en 39.173, confirmando la tendencia alcista más amplia.
Los indicadores de impulso muestran señales mixtas. La línea de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) está ligeramente por encima de la línea de señal, lo que sugiere una desaceleración en el impulso alcista. Los operadores están monitoreando de cerca si la línea MACD cruzará por debajo de la línea de señal, lo que podría ser una señal temprana de un retroceso a corto plazo.
Mientras el índice continúe cotizando por encima de los niveles clave de soporte, la tendencia alcista permanece intacta. Sin embargo, una ruptura por debajo de la EMA de 50 días podría desencadenar una presión de venta más pronunciada, empujando potencialmente el índice hacia la EMA de 200 días. Los operadores estarán observando de cerca para ver si el índice puede superar los niveles actuales de resistencia o si entrará en un período de consolidación en medio de las incertidumbres en el entorno macroeconómico.
Gráfico diario del Dow Jones
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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