- El Dow Jones se recuperó para recuperar terreno perdido recientemente el jueves.
- Las acciones están en general al alza mientras los inversores se centran en las noticias tanto buenas como malas.
- Los mercados de tasas reconsideran su postura sobre un recorte de tasas de la Fed, pero solo ligeramente.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se recuperó el jueves después de que las cifras principales del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. aumentaran, reduciendo las probabilidades de los mercados de tasas de un recorte de tasas en septiembre. Sin embargo, una perspectiva mixta en las cifras subyacentes del PIB y una fuerte contracción en los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. han mantenido el apetito por el riesgo firmemente en el extremo alto, ya que los inversores continúan dependiendo completamente de datos suavizados para presionar a la Reserva Federal (Fed) a un nuevo ciclo de recortes de tasas.
El PIB trimestral anualizado se disparó al 2.8% en el segundo trimestre, muy por encima del pronóstico del 2.0% y sumándose al 1.4% del trimestre anterior. El firme aumento en el crecimiento del PIB principal de EE.UU. durante la primera mitad de 2024 hizo que los operadores de tasas parpadearan, y los operadores de tasas se han alejado de las esperanzas altísimas de un primer recorte de tasas en septiembre. A pesar de la disminución en las expectativas de recorte de tasas, las probabilidades de un próximo recorte de tasas en el tercer trimestre siguen firmemente en el lado alto: según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas valoraron brevemente solo un 85% de probabilidades de al menos un recorte de tasas de un cuarto de punto el 18 de septiembre antes de que los inversores revisaran las cifras de datos de EE.UU. y volvieran a fijar las probabilidades de recorte de tasas en el 100%.
Mirando los datos subyacentes que componían el volcado de datos de EE.UU. del jueves, había más en las cifras del PIB de EE.UU. en el segundo trimestre de lo que parece. Un amplio aumento en el gasto gubernamental a nivel federal y estatal representó una gran parte de las ganancias en el crecimiento del PIB del segundo trimestre, y una cantidad significativa de gasto contada como crecimiento fueron grandes aumentos en el gasto en vivienda y costos de atención médica, dos categorías en las que los consumidores estadounidenses no tienen más remedio que enfrentar los aumentos de precios con poco margen para negociaciones de gasto. Entre el gasto gubernamental, los alquileres y los costos médicos, las tres categorías representaron aproximadamente el 80% de las ganancias en el crecimiento del PIB.
Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. se contrajeron bruscamente en junio, registrando una caída del -6.6% en comparación con el pronóstico del 0.3% y el aumento del 0.1% del mes anterior. Es el peor informe de pedidos de bienes duraderos desde febrero, y cada informe de pedidos de bienes duraderos ha sido revisado a la baja desde el informe de abril de 2023. Los pedidos de bienes duraderos acumulados de 2024 han caído más del diez por ciento en lo que va del año, y se esperan más descensos a medida que continúan las revisiones a la baja.
Los mercados ahora se estarán centrando en la inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) del viernes para ayudar a poner el clavo en el ataúd del calendario de datos de la semana. Los inversores esperan en general otra disminución en la inflación del PCE de EE.UU., con pronósticos medianos del mercado que apuntan a una lectura del 2,5% interanual en la inflación del PCE subyacente en comparación con la lectura anterior del 2.6%.
Indicador económico
Producto Interior Bruto anualizado
El PIB anualizado lo publica la oficina Bureau of Economic Analysis y muestra el valor de los bienes, servicios y estructuras producidas en un país en el período de un año. Es una medida bruta de la actividad económica porque indica el ritmo al cual la economía de un país crece. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: jue jul 25, 2024 12:30 (Prel)
Frecuencia: Trimestral
Actual: 2.8%
Estimado: 2%
Previo: 1.4%
Fuente: US Bureau of Economic Analysis
The US Bureau of Economic Analysis (BEA) releases the Gross Domestic Product (GDP) growth on an annualized basis for each quarter. After publishing the first estimate, the BEA revises the data two more times, with the third release representing the final reading. Usually, the first estimate is the main market mover and a positive surprise is seen as a USD-positive development while a disappointing print is likely to weigh on the greenback. Market participants usually dismiss the second and third releases as they are generally not significant enough to meaningfully alter the growth picture.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones subió más de 350 puntos el jueves, ganando más de nueve décimas de un por ciento y volviendo a superar el nivel de precios principal de 40.000,00 mientras las acciones vuelven a las apuestas de riesgo después de la fuerte caída del día anterior que vio al Dow Jones perder alrededor de 500 puntos en un solo día.
Más de dos tercios del índice Dow Jones están en verde el jueves, liderados por inversores que vuelven a las favoritas tecnológicas como International Business Machines Corp. (IBM) y Salesforce Inc. (CRM). IBM se recuperó después de reportar reservas de IA más altas de lo esperado, ya que las principales empresas tecnológicas continúan vendiendo palas y picos en la fiebre del oro de la IA. IBM subió casi un 6% el jueves, cotizando a 195.00$ por acción. CRM subió casi un 4.5% para superar los 260.00$ por acción mientras el comercio de IA continúa capturando la atención de los inversores.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El Dow Jones se recuperó en un intento de recuperar terreno perdido el jueves, sumando más de 350 puntos en el día y recuperando una gran parte de la caída de 500 puntos del miércoles. El DJIA está de vuelta por encima del nivel mega de 40.000,00, probando las aguas cerca de 40.200,00.
A pesar de la recuperación del día, el Dow Jones sigue en el lado bajo de un profundo retroceso desde los máximos históricos establecidos la semana pasada en 41.371,38. A largo plazo, el DJIA está cotizando bien, avanzando en el gráfico muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 37.950,00.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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