- El EUR/USD cae el jueves a medida que el Euro se debilita debido a un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento.
- Un Dólar estadounidense más fuerte está acelerando su ascenso en medio de la caída de las apuestas del mercado por otro recorte agresivo de tasas de la Fed.
- El USD se fortalece aún más por los flujos de refugio seguro a medida que se intensifica el conflicto en Oriente Medio.
El EUR/USD cotiza en la zona de 1.1040 el jueves, ligeramente a la baja en el día, ya que los riesgos geopolíticos aumentan la demanda del Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro, mientras que el Euro (EUR) se debilita en medio de un sombrío panorama económico para el viejo continente.
El EUR/USD cae por una Fed más estricta y flujos de refugio seguro
El EUR/USD abre el jueves a la defensiva después de cerrar a la baja durante tres días consecutivos. Un solo Euro ahora comprará casi dos centavos menos que al inicio de la semana.
El Euro se está debilitando después de que los datos de inflación de septiembre fueran más bajos de lo esperado, llevando la tasa oficial de inflación en la Eurozona al 1,8%, la primera vez que cae por debajo del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo (BCE) en 39 meses. Los datos aumentan las probabilidades de que el BCE recorte las tasas de interés de manera más agresiva, lo que, a su vez, sería negativo para el Euro ya que desincentiva las entradas de capital extranjero.
En EE.UU., por el contrario, las apuestas del mercado están disminuyendo en cuanto a que la Reserva Federal (Fed) seguirá su recorte "jumbo" de 50 puntos básicos (0,50%) con un recorte de igual tamaño en noviembre, y esto está apoyando al Dólar estadounidense.
Los sólidos datos de empleo en EE.UU. están ayudando a tranquilizar a los inversores de que la economía estadounidense no experimentará un aterrizaje brusco. Las ofertas de empleo JOLTS aumentaron a 8,04 millones en agosto desde los 7,71 millones revisados al alza en julio, y el cambio de empleo ADP – una estimación del crecimiento de las nóminas privadas – salió en 142.000 en septiembre, superando los 103.000 del mes anterior y las expectativas de 120.000. Los mercados ahora esperan el informe laboral más importante de EE.UU., las Nóminas no Agrícolas (NFP) programadas para su publicación el viernes.
El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio sigue apoyando al Dólar estadounidense porque el Greenback es visto como un refugio seguro en tiempos de crisis, lo que pesa aún más sobre el par EUR/USD. Israel ha intensificado su guerra multifrontal contra Irán y sus proxies – Hamas, Hezbollah y los Houthi de Yemen. Después del bombardeo de Irán a Israel el martes, aumentan los temores de que Israel retaliará con ataques dirigidos a instalaciones petroleras iraníes y posiblemente incluso a sitios de desarrollo nuclear.
Europa enfrenta un futuro incierto
El Euro está sufriendo debido a una perspectiva pesimista de crecimiento económico a largo plazo para Europa. El miércoles, estas preocupaciones se cristalizaron en un discurso que el presidente Emmanuel Macron de Francia dio en Berlín. Macron advirtió sobre los riesgos existenciales para Europa si no invertía en su futuro para mantenerse competitiva en un nuevo orden mundial que cambia rápidamente y está encabezado por Estados Unidos y China.
Europa, dijo, enfrentaba "un riesgo existencial" a menos que aumentara la inversión en innovación e Inteligencia Artificial (IA), impusiera aranceles para asegurar un campo de juego nivelado con competidores respaldados por subsidios, simplificara la compleja regulación e integrara a los estados miembros a nivel de mercado de capitales y gobernanza. Su discurso hizo eco de las propuestas hechas por el ex primer ministro de Italia Mario Draghi en su reciente informe sobre la competitividad de la UE, que fue igualmente pesimista en sus conclusiones.
Análisis Técnico: El EUR/USD continúa su descenso dentro de un rango a largo plazo
El EUR/USD sigue desarrollando una pierna bajista dentro de un amplio rango de varios años limitado por un techo en aproximadamente 1.1200 y un suelo en alrededor de 1.0500.
Gráfico Diario del EUR/USD
El par está en una tendencia lateral en todos sus marcos de tiempo clave (corto, mediano y largo plazo) y dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación de esta tendencia lateral, sugiriendo una prolongación de la pierna bajista que se está desarrollando actualmente.
Los precios están intentando penetrar por debajo del soporte proporcionado por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.1044. Un cierre por debajo de la SMA de 50 días ayudaría a confirmar más debilidad. Un cierre por debajo de la línea de tendencia y el mínimo del 11 de septiembre en 1.1002 proporcionaría una confirmación bajista adicional. El objetivo a la baja para la pierna que se está desarrollando actualmente es 1.0875, la SMA de 200 días, seguido por 1.0777 (mínimo del 1 de agosto) y 1.0600 en un escenario especialmente bajista.
El impulso, medido por el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD), es relativamente bajista ya que la línea azul del MACD ha cruzado por debajo de la línea de señal roja, sugiriendo más evidencia de que el par podría ser vulnerable a una mayor debilidad.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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