- El EUR/USD se deprecia ya que los sólidos datos laborales de EE.UU. refuerzan las expectativas de que la Fed mantendrá sus niveles actuales de tasas de interés.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 256.000 en diciembre, superando los 160.000 esperados y la cifra de noviembre de 212.000.
- Los operadores esperan que el BCE implemente cuatro recortes de tasas, que probablemente se anunciarán en cada reunión hasta el verano.
El EUR/USD permanece contenido por quinta sesión consecutiva, manteniendo su posición alrededor de 1.0240 durante las horas de negociación asiáticas. El par enfrenta desafíos mientras el Dólar estadounidense (USD) se fortalece tras un crecimiento del empleo en Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre mayor de lo esperado.
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), publicados el viernes, informaron que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 256.000 en diciembre, superando significativamente las expectativas del mercado de 160.000 y superando la cifra revisada de noviembre de 212.000 (anteriormente reportada como 227.000).
Además, la tasa de desempleo bajó a 4,1% en diciembre desde 4,2% en noviembre. Sin embargo, la inflación salarial anual, medida por la variación de las ganancias medias por hora, disminuyó ligeramente a 3,9% desde el 4% de la lectura anterior.
Los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. para diciembre probablemente reforzarán la postura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de mantener las tasas de interés estables en enero, apoyando al billete verde frente a otras divisas. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados financieros anticipan que la Fed mantendrá su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en el rango de 4,25%-4,50% durante su reunión del 28-29 de enero.
Además, el Euro (EUR) enfrenta vientos en contra ya que los operadores anticipan cuatro recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se espera ocurran en cada reunión hasta el verano. Los responsables de la política del BCE parecen cómodos con estas expectativas moderadas, ya que las presiones inflacionarias en la Eurozona permanecen en gran medida bajo control.
El miércoles, el responsable de políticas del BCE y gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, señaló que aunque se proyectaba un ligero aumento de las presiones de precios en diciembre, las tasas de interés continuarían progresando hacia la tasa neutral "sin una desaceleración en el ritmo para el verano," siempre que los próximos datos confirmen que el "retroceso en las presiones de precios no persistirá."
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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