- El EUR/USD cayó un 0.8% en la primera jornada comercial del nuevo año.
- El sentimiento bajista se cierne sobre el Euro debilitado.
- Se espera que el diferencial de tasas se amplíe aún más, los analistas esperan la paridad en 2025.
El EUR/USD dio otro paso hacia abajo para comenzar la temporada de trading de 2025, cayendo ocho décimas de un por ciento y tocando el nivel de 1.0250 por primera vez desde noviembre de 2022, un mínimo de casi 26 meses. Los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de Europa no cumplieron con las expectativas el jueves, lo que solo aumentó las preocupaciones de los operadores del Euro tras una aparición moderada del responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Yannis Stournaras, más tarde en el día.
Según el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Yannis Stournaras, el BCE está en camino de reducir las tasas de interés de manera constante hasta 2025. Se espera que el BCE se sitúe en torno al 2% a finales de este año, según Stournaras del BCE. Con la Reserva Federal (Fed) en camino de reducir las tasas de interés a un ritmo mucho más lento de lo esperado anteriormente en 2025, se espera que el diferencial de tasas de interés del Euro se amplíe significativamente durante el resto del año, lo que mantendrá la presión bajista sobre el EUR/USD a largo plazo. Esto está en línea con las expectativas de algunos analistas que pronostican que el Euro alcanzará la paridad con el Dólar en algún momento de este año.
Los resultados de la encuesta PMI paneuropea cayeron ligeramente en diciembre, bajando a 45.1 frente a la expectativa de mantenerse en 45.2. Aunque los datos en sí tuvieron un impacto relativamente bajo, ayudaron a resaltar la creciente probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) acelerara los recortes de tasas para impulsar la economía europea, incluso cuando los precios del petróleo alcanzaron sus propios máximos de dos años, complicando aún más las perspectivas económicas europeas.
El único dato significativo en el calendario económico del viernes son los resultados de la encuesta PMI manufacturera ISM de EE.UU., que se espera que se mantengan estables en un 48.4 contractivo para diciembre.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El EUR/USD ha caído un 8.82% de arriba a abajo desde las ofertas máximas de septiembre justo por encima del nivel de 1.1200, aunque los vendedores en corto aún no han podido perforar el nivel de 1.0200. Una divergencia bajista en el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se está volviendo difícil de ignorar, lo que implica más pérdidas técnicas en el horizonte.
Las ofertas de Fiber están siendo empujadas aún más hacia abajo por una media móvil exponencial (EMA) descendente de 50 días que cae en 1.0550. Si los postores logran una recuperación más allá de este punto, la EMA de 200 días estará esperando justo por encima en 1.0760.
Gráfico diario del EUR/USD
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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