- El EUR/USD puede tener dificultades ya que los sólidos datos de ventas minoristas de EE.UU. refuerzan las probabilidades de que la Fed realice recortes de tasas nominales.
- La herramienta CME FedWatch sugiere una probabilidad del 90,8% y del 74,0% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre y diciembre, respectivamente.
- El Euro se depreció ya que el BCE redujo su tasa de facilidad de depósito al 3,25%.
El par EUR/USD rompe su racha de cuatro días de pérdidas, cotizando alrededor de 1.0840 durante la sesión asiática del viernes. Sin embargo, el Dólar estadounidense (USD) recibió apoyo y alcanzó un máximo de dos meses de 103,87 el jueves, respaldado por un sólido informe de ventas minoristas de EE.UU., que alimentó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) pueda implementar recortes de tasas nominales.
Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 90,8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre y una probabilidad del 74,0% de otro recorte en diciembre.
Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,4% intermensual en septiembre, superando tanto el aumento del 0,1% registrado en agosto como las expectativas del mercado de un incremento del 0,3%.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron en 19.000 durante la semana que finalizó el 11 de octubre, la mayor disminución en tres meses. El número total de solicitudes cayó a 241.000, significativamente por debajo de las 260.000 previstas.
Sin embargo, el Euro enfrentó presión a la baja tras la decisión de política del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
El BCE redujo su tasa de operaciones principales de financiación y la tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos al 3,40% y 3,25%, respectivamente, como esperaban los participantes del mercado.
Esto marca el primer recorte de tasas consecutivo del BCE en 13 años, llevando la tasa de facilidad de depósito al 3,25%. La medida sigue a una significativa disminución de la inflación, que alcanzó un máximo del 10,6% en octubre de 2022 y cayó al 1,7% en septiembre, por debajo del objetivo del 2% del BCE.
Durante la conferencia posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejó a los mercados inciertos sobre el momento de futuros recortes de tasas, mientras afirmaba que la economía de la zona euro estaba en camino hacia un aterrizaje suave.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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