- El EUR/USD se desplomó casi un 2% el miércoles mientras los mercados apostaban por el Dólar estadounidense.
- El par vio uno de sus peores días en años mientras los mercados luchan por encontrar una razón para comprar el Euro.
- El calendario económico de la UE sigue siendo tibio, dejando a los mercados centrarse en los recortes de tasas de la Fed.
El EUR/USD se desplomó durante la sesión de mercado de mitad de semana, cayendo más del 1,75% en rojo y retrocediendo por debajo de 1.0750 por primera vez desde julio. Los mercados se han volcado ampliamente hacia el Dólar tras los resultados claros de las elecciones presidenciales de EE.UU. de esta semana, que ven al expresidente Donald Trump como el favorito.
Los datos del mercado con sede en la UE siguen siendo relativamente limitados esta semana. Las cifras de ventas minoristas de la UE están programadas para el jueves, con la cumbre de líderes de la UE de esta semana que se cerrará el viernes y una aparición de seguimiento de la presidenta del BCE, Lagarde, programada para el sábado cuando el mercado estará cerrado.
Las elecciones presidenciales de EE.UU. aún no han terminado, y algunos estados clave tardarán un tiempo antes de que se haga una llamada final, pero los mercados están seguros de que el resultado ha sido decidido, con el candidato republicano y expresidente Donald Trump listo para ganar 276 votos electorales. Con los republicanos también listos para recuperar tanto el Senado como el Congreso de EE.UU., los inversores anticipan un entorno pro-crecimiento con más desregulación, así como recortes de impuestos empresariales adicionales o extendidos.
Otra decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) se avecina esta semana. Se espera ampliamente que el presidente de la Fed, Jerome Powell, entregue otro recorte de un cuarto de punto a las tasas de interés el jueves, llevando la tasa de fondos federales de la Fed a 25 puntos básicos hasta el 4,75%. La tasa de fondos federales de la Fed alcanzó un máximo del 5,5% en julio de 2023, y los inversores han estado clamando por un retorno a un entorno de tasas de interés bajas que se ha convertido en territorio familiar desde que las tasas de interés de EE.UU. cayeron a un mínimo histórico cerca del 0% a principios de 2009.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) está esperando en las alas y programado para ser publicado el viernes. Los inversores esperan que el indicador de sentimiento de la UoM de noviembre suba a un máximo de seis meses de 71,0 desde los 70,5 del mes anterior.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El gráfico diario del EUR/USD revela un retroceso considerable, ya que el par de divisas enfrentó un rechazo brusco alrededor de la EMA de 50 días, actualmente en 1.0929, y ha caído por debajo de las EMAs de 50 días y 200 días. Este retroceso técnico refleja una perspectiva cautelosa para el euro, particularmente dadas las recientes dificultades enfrentadas por la economía de la eurozona, incluidas las preocupaciones sobre el crecimiento y la inflación. La fuerte vela bajista observada en la última sesión sugiere un rápido retorno de la cautela del mercado, ya que el euro no logró mantener el impulso por encima de las medias móviles críticas.
Mirando los indicadores de impulso, la línea MACD está actualmente por encima de la línea de señal, pero la reciente debilidad ha causado que las barras del histograma se contraigan, reflejando una pérdida de impulso alcista. La proximidad del MACD a la línea cero insinúa el potencial de un cambio en el sentimiento; si el MACD cruza a territorio negativo, podría señalar una mayor caída para el EUR/USD. Los inversores parecen cautelosos, ya que la acción del precio actual implica que los movimientos alcistas probablemente enfrentarán resistencia en medio de las incertidumbres del mercado prevalecientes, alineándose con la aversión al riesgo más amplia.
En caso de una mayor debilidad, los operadores deben estar atentos al nivel de 1.0700, que marca un área de soporte psicológico y podría ser crucial para evaluar el sentimiento del mercado futuro. Si el EUR/USD se mantiene por encima de este soporte, podría fomentar un período de consolidación mientras el mercado evalúa los datos económicos más amplios y las señales de política. Sin embargo, una ruptura por debajo podría amplificar la presión de venta, potencialmente llevando al par de divisas hacia los mínimos del año alrededor de 1.0600, especialmente si el panorama macroeconómico de la eurozona sigue siendo débil. Por el contrario, para que resurgiera un escenario alcista, el euro necesitaría recuperar el nivel de 1.0900 con un interés de compra sostenido.
Gráfico diario del EUR/USD 
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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