- El EUR/USD entra por encima de 1.1100 tras un cierre volátil en EE.UU. el miércoles con Trump emitiendo una pausa en los aranceles.
- Los mercados ven que la publicación de los datos del IPC de EE.UU. de marzo llega más suave de lo esperado.
- El rally del EUR/USD sigue intacto y vuelve a entrar en la región de 1.1000-1.1500.
El EUR/USD se dispara a 1.1133 al momento de escribir el jueves tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una sesión volátil el miércoles vio al EUR/USD oscilar desde 1.1095 hasta 1.0913, ya que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump suavizó su postura sobre los aranceles y redujo la tasa arancelaria recíproca para todos los países al 10% durante una pausa de 90 días.
El movimiento se produjo después de que varias personas, como Elon Musk, Bill Ackman y algunas figuras destacadas del partido republicano – los mercados de acciones de EE.UU. también estaban dando señales de advertencia – aconsejaran al presidente de EE.UU. que el enfoque de los aranceles recíprocos estaba tocando fibras sensibles. La pausa de 90 días fue aplaudida por los mercados, ya que las acciones estadounidenses se dispararon. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para marzo llegó más suave de lo esperado y desencadenó otra subida en la acción del precio del EUR/USD.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Opuesto a lo esperado
- Datos del IPC de EE.UU. de marzo:
- La inflación mensual general se contrajo un 0.1%, frente al aumento esperado del 0.1%, comparado con el 0.2% en febrero. La inflación general anual cayó al 2.4%, por debajo del 2.6% esperado en marzo, viniendo del 2.8%.La inflación mensual subyacente cayó al 0.1%, por debajo del 0.3% esperado, viniendo del 0.2%.
- La inflación subyacente anual se redujo al 2.8%, por debajo del 3.0% esperado en marzo desde el 3.1% del mes anterior.
- Las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. también se publicarán, con las solicitudes iniciales llegando a 223.000 como se esperaba, viniendo de 219.000. Las solicitudes continuas deberían caer a 1.85 millones, por debajo de la estimación de 1.88 millones y desde 1.903 millones la semana pasada.
- A las 13:30 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Lorie Logan, está programada para hablar.
- A las 14:00 GMT, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dará un testimonio en la Audiencia de Nombramiento ante el Comité del Senado de EE.UU. sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.
- A las 16:00 GMT, el presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, hablará en el Club Económico de Nueva York.
- A las 16:30 GMT, el presidente del banco de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, comentará sobre Fintech en la 'Conferencia de Investigación sobre Fintech e Instituciones Financieras 2025' en el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Ten Independence Mall, Filadelfia.
- Las acciones están en alza, con las europeas firmemente en verde, subiendo más del 5%. Sin embargo, los futuros de EE.UU. están cayendo, ya que la alegría del miércoles tras el anuncio de aranceles de Trump parece ser efímera por ahora.
- La herramienta CME FedWatch muestra que las posibilidades de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en mayo han disminuido a solo 19.5% en comparación con el 44.6% visto el martes. Para junio, las posibilidades de costos de endeudamiento más bajos son del 75.3%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.34% y busca dirección tras el rebote a lo largo de esta semana.
Análisis Técnico: Exprimir a los oportunistas
El par EUR/USD está claramente enfrentando volatilidad desde que Trump avanzó con su anuncio e implementación de aranceles recíprocos. La pausa de 90 días anunciada el miércoles fue brevemente vista como una razón para fortalecer al Dólar, pero ahora el sentimiento del mercado gira en torno al hecho de que 90 días podría no ser tanto tiempo para negociar con todos los países afectados por aranceles recíprocos sobre todo tipo de productos y bienes.
El importante nivel psicológico de 1.1000 está siendo recuperado, con el EUR/USD acercándose a la zona de 1.1050 al momento de escribir. El siguiente objetivo es el nivel de 1.1200, que limitó el avance del EUR/USD en agosto y septiembre de 2024, con resistencia intermedia en el máximo del año hasta la fecha de 1.1146.
En la parte inferior, la línea de tendencia ascendente, que se encuentra alrededor de 1.0910, debería ser suficiente para apoyar el rally. En caso de que esta línea se rompa, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0735 podría limitar la caída. Por debajo de ahí, el nivel clave de 1.0667 y la SMA de 55 días en 1.0645 deberían poder soportar al par de divisas principal.
EUR/USD: Gráfico Diario
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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