- El EUR/USD perdió otro tercio de un por ciento el jueves.
- El BCE recortó las tasas en línea con las expectativas, eliminando el soporte del Euro.
- Los datos de EE.UU. superaron las previsiones del mercado, fortaleciendo aún más al Dólar.
El EUR/USD sigue retrocediendo tras el recorte de un cuarto de punto de las tasas del Banco Central Europeo (BCE) a principios del jueves. La falta de impulso alcista ha llevado al par a extender las pérdidas a corto plazo, y el par ha caído más del 3,5% desde los picos de finales de septiembre justo por encima de 1.1200.
El BCE recortó sus tasas de referencia exactamente en línea con las previsiones medianas del mercado, entregando un recorte de 25 puntos básicos a su tasa de facilidad de depósito y tasa de operaciones principales de refinanciación, reduciendo las tasas de referencia a 3,25% y 3,4%, respectivamente. Como si el Euro no tuviera suficiente soporte, la inflación final del Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP) de Europa para el año que terminó en septiembre también disminuyó más de lo esperado, con la cifra final en solo 1,7% interanual en comparación con el 1,8% esperado.
Todo lo que queda en la agenda de datos económicos centrados en la UE es la próxima Cumbre de Líderes de la UE del viernes, pero es poco probable que el evento genere mucha confianza en el Euro, ya que los responsables de las políticas luchan con una economía desequilibrada que se inclina hacia una desaceleración más pronunciada a pesar de la insistencia de los líderes en que no es así.
Las ventas minoristas en EE.UU. crecieron un 0,4% mensual en septiembre, recuperándose del 0,1% de agosto y superando las previsiones medianas del mercado de un 0,3%. Las ventas minoristas excluyendo el gasto en automóviles también superaron las previsiones, creciendo un 0,5% en septiembre en comparación con el 0,1% esperado, y superando fácilmente el aumento del 0,2% de agosto.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 11 de octubre también superaron las expectativas del mercado, situándose en 241.000 para la semana. Los inversores esperaban que el número de nuevos solicitantes de subsidio de desempleo de la semana se mantuviera estable en los 260.000 revisados de la semana anterior.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El EUR/USD ha experimentado una presión bajista significativa, rompiendo por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.0996 y la EMA de 200 días en 1.0904, marcando un claro cambio bajista en el sentimiento del mercado. El par ahora cotiza cerca de 1.0828, probando mínimos de varias semanas a medida que se intensifica el impulso a la baja. Una ruptura sostenida por debajo de 1.0800 podría llevar a más caídas, con la próxima área de soporte importante alrededor de 1.0750. La fuerte caída en las sesiones recientes refleja la creciente fuerza de la tendencia bajista, con los vendedores manteniendo el control a medida que el par se aleja de las medias móviles clave.
El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) está profundamente arraigado en territorio negativo, con ambas líneas MACD y de señal sin mostrar signos de reversión, lo que sugiere que el impulso bajista podría continuar. El histograma se está expandiendo aún más en negativo, indicando una aceleración del movimiento a la baja. Si el par no logra mantener el nivel de soporte de 1.0800, podríamos ver pérdidas adicionales, con 1.0750 y posiblemente 1.0700 en el horizonte. Por otro lado, una recuperación por encima de 1.0900, donde se encuentra la EMA de 200 días, es necesaria para disminuir la perspectiva bajista y traer algo de alivio a los alcistas.
Gráfico diario del EUR/USD
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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