- El Euro se recupera el lunes frente al Dólar estadounidense después de alcanzar 1.0224 la semana pasada.
- El presidente electo Trump parece estar considerando aranceles universales en EE.UU. mientras la agitación política en Italia, Austria y Canadá impulsa los mercados.
- Los mercados están digiriendo los datos del PMI europeo y los datos preliminares de inflación de Alemania para diciembre este lunes.
El Euro se mantiene con fuertes ganancias antes de la sesión de negociación en EE.UU., subiendo un 1% por encima de 1.0400 en el momento de escribir este lunes, después de que el presidente electo considere iniciar aranceles universales solo para importaciones críticas. El movimiento positivo se ve reforzado por las publicaciones del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de diciembre, con datos de España, Italia, Francia, Alemania y la Eurozona en general recuperándose de las lecturas del mes anterior y superando las expectativas.
Los mercados también están impulsando al Euro al alza debido a la agitación política global. La Primera Ministra italiana Giorgia Meloni rompió las filas unificadas europeas al visitar al Presidente electo Donald Trump en Mar-a-Lago, mientras que el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau está listo para renunciar esta semana, según Bloomberg News. Mientras tanto, los titulares del Washington Post mencionaron que el Presidente electo Donald Trump está considerando posibles aranceles universales sobre importaciones críticas en lugar de dispersos individuales.
Mientras tanto, los mercados se están preparando para la primera semana de negociación normal del año en cuanto al calendario económico. Los comerciantes volverán a sus escritorios de negociación y se espera que los mercados financieros vuelvan a su capacidad normal. Es un calendario muy cargado tanto para Europa como para EE.UU., con la publicación de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. el viernes como el punto focal principal de esta semana.
Qué mueve el mercado hoy: Plan de aranceles simplificado
- El Presidente electo Donald Trump está considerando posibles aranceles universales solo sobre importaciones críticas, según el Washington Post.
- El PMI de servicios HCOB de España se situó en 57.3, por encima del 54.1 esperado y de la lectura anterior de 53.1.
- El PMI de servicios HCOB de Italia se recuperó de la contracción y se situó en 50.7, por encima de la estimación de 50.0 y mejor que la lectura anterior de 49.2.
- El PMI de servicios HCOB de Francia repuntó a 49.3, desde 48.2 el mes anterior y superando la estimación de 48.2.
- La lectura del PMI de servicios HCOB de Alemania se situó en 51.6, por encima de la estimación y de la lectura anterior de 51.4.
- Se ha publicado el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Alemania. La lectura preliminar de diciembre subió un 0.7% frente al 0.4% esperado en términos mensuales, en comparación con el -0.2% del mes anterior. El IPC preliminar subió al 2.9% frente al 2.4% anterior interanual.
- A las 14:45 GMT, S&P Global publicará la lectura del PMI de servicios de EE.UU. Se espera que la lectura final de diciembre se mantenga estable en 58.5.
Análisis Técnico: El Euro registra su mayor subida en un día
El EUR/USD ve a los operadores reaccionar de manera instintiva después de que los operadores se apresuraran a agregar sus posiciones cortas en Euro que se deshicieron antes de Navidad, provocando una caída a 1.0224 la semana pasada. Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sobrevendido, el rebote se ha desarrollado ahora a casi 1.0448. O bien los operadores en la sesión de EE.UU. aprovecharán el momento para agregar más posiciones cortas en EUR/USD o podrían empujar al Euro aún más hacia 1.0500.
Al alza, la cifra redonda de 1.04 es el primer nivel a observar. El siguiente es el nivel pivotal en 1.0448, el mínimo del 3 de octubre de 2023. Una vez superado ese nivel, entra en juego la media móvil simple (SMA) de 55 días en 1.0565.
A la baja, el mínimo actual de dos años en 1.0224 es el primer soporte a probar nuevamente. Más abajo, el nivel pivotal en 1.02 significaría un nuevo mínimo de dos años. Eso abriría el camino hacia la paridad, con 1.0100 como el último soporte antes de ese nivel mágico de 1.00.
EUR/USD: Gráfico Diario
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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