- El precio del oro sube a un máximo histórico, acercándose a la marca de 2.750$, apoyado por las tensiones geopolíticas y las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Fed.
- A pesar del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., la aversión al riesgo y los temores de una presidencia de Trump impulsan la demanda de refugio seguro para el oro.
- Los operadores están valorando 42 pb de recortes de tasas de la Fed para fin de año con un 89,6% de probabilidades de un recorte de 25 pb en la reunión de noviembre.
Los precios del oro extendieron sus ganancias por quinto día de los últimos seis y alcanzaron un máximo histórico (ATH) de 2.748$, justo por debajo de la marca psicológica de 2.750$. Las tensiones geopolíticas y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) continúe reduciendo los costos de endeudamiento son vientos favorables para el metal amarillo. Por lo tanto, el XAU/USD cotiza a 2.744$, ganando casi un 1%.
La aversión al riesgo mantiene al metal sin rendimiento respaldado, ignorando el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Desde que la Fed recortó las tasas en 50 puntos básicos (pb) en la reunión del 18 de septiembre, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido 62 pb hasta el 4,20%, lo que indica que los operadores están valorando una Fed menos moderada.
Los temores de una presidencia de Donald Trump han impulsado al metal dorado. El ex presidente ha declarado que impondría aranceles y restringiría la inmigración indocumentada.
Los bonos estadounidenses se vendieron el lunes, lo que, según los analistas de TD Securities, "fue impulsado en parte por los mercados de predicción que valoran mayores probabilidades de una victoria de Trump."
Aparte de esto, los funcionarios de la Fed cruzaron las líneas. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que apoya una mayor flexibilización y no ha visto ninguna razón para no seguir bajando las tasas. Más tarde, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, adoptó una postura más cautelosa, declarando su preferencia por evitar recortes de tasas desproporcionados y señalando que el mercado laboral está experimentando una normalización en lugar de un deterioro.
Los operadores están valorando ahora 42 puntos básicos de recortes para fin de año, lo que indica una probabilidad menos segura de que la Fed realice recortes de 25 puntos básicos en cada una de sus próximas dos reuniones.
Mientras tanto, las tensiones en Oriente Medio siguen siendo altas mientras Israel se prepara para represalias contra Irán tras el ataque de 200 misiles.
A pesar de eso, se espera en gran medida que la Fed baje las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de noviembre. Las probabilidades se mantuvieron en 89,6%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro sube, ignorando los mayores rendimientos de EE.UU.
- El jueves, se prevé que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 19 de octubre aumenten de 241.000 a 242.000.
- Se espera que el PMI manufacturero de S&P Global de octubre mejore de 47,3 a 47,5. Se estima que el PMI de servicios para el mismo período caiga de 55,2 a 55.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman 47 puntos básicos (pb) de flexibilización de la Fed para fin de año, lo que es ligeramente inferior en comparación con la semana pasada.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube hacia los 2.750$
El precio del oro ignoró la formación de un patrón de vela Gravestone Doji el lunes y extendió su repunte a nuevos máximos históricos, justo por debajo de los 2.750$. El impulso muestra que los compradores siguen al mando, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Aunque el RSI ha entrado en sobrecompra, su lectura más extrema, tras un avance más pronunciado, sería 80. Por lo tanto, se prevé un mayor aumento del Bullion.
Si el XAU/USD supera el máximo de hoy en 2.748$, la próxima parada sería 2.750$, seguida de 2.800$.
Por el contrario, si el XAU/USD retrocede desde los máximos históricos por debajo de 2.700$, podría allanar el camino para un retroceso. El primer soporte sería el máximo del 17 de octubre en 2.696$, seguido del máximo del 4 de octubre en 2.670$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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