- La recuperación del precio del Oro, rompiendo más allá, por encima de 2.715$.
- Las expectativas de recorte de tasas de la Fed se intensifican y alimentan la recuperación del Bullion.
- El Oro se aleja rápidamente y se dirige al próximo nivel pivotal importante en 2.721$.
El precio del Oro (XAU/USD) se está recuperando el jueves tras la publicación de datos mixtos de ventas minoristas y del Índice de Precios al Consumo (IPC) desinflacionario el miércoles. La recuperación de este jueves ha ido ganando velocidad después de que el dato real de ventas minoristas de diciembre no alcanzara la estimación, situándose en 0.4%, frente al 0.6% estimado, mientras que el 0.7% anterior se revisó al alza a 0.8%. El Oro ha roto el primer gran nivel pivotal en 2.708,00 y se dirige a 2.720$.
Mientras que el IPC general se aceleró en comparación con el mes anterior, la inflación subyacente aumentó a un ritmo más lento que en noviembre, lo que aumentó la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) en junio. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de que las tasas de interés sean más bajas que los niveles actuales después de la reunión de junio se sitúan en 63.8%, en comparación con el 57.3% antes de los datos de inflación y el 51.4% el lunes.
Qué mueve el mercado hoy: Los rendimientos de EE.UU. son el canario en la mina de carbón
- A pesar de varios oradores de la Reserva Federal el miércoles, los funcionarios no comunicaron muchos comentarios que movieran el mercado sobre si las expectativas del mercado estaban equivocadas o en línea con la política de la Fed.
- Las ventas minoristas de diciembre fueron más bajas, situándose en 0.4% frente al aumento esperado de 0.6% mes a mes, en comparación con el 0.7% del mes anterior. Ese mismo 0.7% se revisó al alza a 0.8%.
- Los rescatistas sudafricanos recuperaron 78 cuerpos de una mina de oro abandonada donde cientos de extractores ilegales han estado involucrados en un enfrentamiento de meses con las autoridades, informa Bloomberg.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. está cotizando alrededor de 4.670%, más de un 2.5% por debajo de su rendimiento máximo esta semana el martes en 4.807%.
Análisis Técnico: Calentándose, casi sobrecalentado
Los alcistas del Oro enfrentan su primera prueba de fuego al alza el jueves, con una fuerte resistencia alrededor del nivel pivotal de 2.708$, seguido de 2.721$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está empinando rápidamente en el gráfico diario. El riesgo de un sobrecalentamiento en el indicador de momentum del RSI para cuando el Oro alcance esa área de 2.720$ podría ver una rápida corrección de vuelta a 2.680$.
El primer soporte es la línea de tendencia descendente en la formación de gráfico de banderín, que se ha discutido varias veces en los últimos días. Ese nivel está actualmente alrededor de 2.671$. En caso de que ocurra más caída, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.648$ es el siguiente soporte, seguido por la SMA de 100 días en 2.640$.
Al alza, el mínimo del 23 de octubre en 2.708$ es el nivel pivotal clave a vigilar. Una vez que se supere ese nivel, 2.721$, que es una especie de doble techo en noviembre y diciembre del año pasado, se acerca rápidamente. En caso de que el Oro supere ese nivel, el máximo histórico de 2.790$ es la barrera alcista clave.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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