- El oro baja ligeramente en las últimas operaciones, aún sube un 0.40% en la semana en medio de tensiones geopolíticas.
- Datos económicos mixtos de EE.UU.; mayores inicios de viviendas, menores permisos de construcción impactan mínimamente en el Bullion.
- Los comentarios moderados del gobernador de la Fed, Waller, sugieren potenciales recortes de tasas tempranos.
El precio del oro cayó al final de la sesión norteamericana, pero está listo para terminar la semana con ganancias de más del 0.40% mientras los jugadores del mercado esperan la inauguración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump. Aunque el XAU/USD cotiza en 2.701$, con una caída del 0.44%, los inversores continuaron comprando el metal dorado debido a la incertidumbre política.
El metal precioso sigue siendo impulsado por la geopolítica y la política en Estados Unidos (EE.UU.). Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en el centro de la curva se mantuvieron sin cambios, los compradores de Bullion no lograron impulsar los precios más altos para registrar ganancias adicionales antes del fin de semana.
El calendario económico de EE.UU. mostró que los inicios de viviendas aumentaron a doble dígito, aunque los permisos de construcción se contrajeron en diciembre. El oro apenas reaccionó a las noticias, ya que la mayoría de los datos revelados durante la semana, liderados por las ventas minoristas presentadas el jueves, sugieren que la economía es sólida.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del USD frente a una cesta de seis pares, subió un 0.35% a 109.34.
Otros datos revelados durante la sesión asiática mostraron que la economía de China alcanzó una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 5% en 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas.
El jueves, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, se inclinó hacia una postura moderada y comentó que el banco central de EE.UU. podría reducir los costos de endeudamiento más pronto y más rápido si el proceso de desinflación evoluciona.
Los participantes del mercado están valorando probabilidades casi iguales de que la Fed recorte las tasas dos veces para finales de 2025 y ven la primera reducción en junio.
Fuente: Prime Market Terminal
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá la inauguración presidencial de EE.UU., la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los datos preliminares del PMI.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro está bajo presión antes del fin de semana
- El oro cayó ya que los rendimientos reales de los bonos se mantuvieron firmes el viernes. Medido por el rendimiento de los valores protegidos contra la inflación del Tesoro a 10 años (TIPS), se mantuvo prácticamente sin cambios en 2.18%.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en 4.618%, un obstáculo para el metal dorado.
- Los inicios de viviendas en EE.UU. aumentaron de 1.294 millones a 1.499 millones en diciembre, un aumento del 15.8% mensual.
- Los permisos de construcción para el mismo período se redujeron ya que los permisos cayeron de 1.493 millones a 1.483 millones, una caída del 0.7%.
- Los últimos datos de inflación y los comentarios de Waller de la Fed presionaron al Dólar estadounidense, ya que los operadores se habían vuelto confiados en que la Fed recortaría las tasas más pronto que tarde. Waller no descartó un recorte en la reunión de marzo ya que la inflación "se está acercando a lo que sería nuestro objetivo de inflación del 2%".
Perspectiva técnica del XAU/USD: El oro se mantiene firme cerca de 2.700$
Los precios del oro cayeron en medio de la falta de catalizadores antes del fin de semana. No obstante, los compradores deben mantener los precios del XAU/USD por encima de 2.700$, para que puedan seguir siendo optimistas de empujar el metal amarillo hacia el máximo del 12 de diciembre de 2.726$. Una vez superado, la siguiente parada sería 2.750$, seguido del máximo histórico en 2.790$.
Por otro lado, el fracaso de los compradores en lograr el resultado mencionado anteriormente podría significar que el oro podría probar el mínimo del 13 de enero de 2.656$, seguido de la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días en 2.639$ - 2.642$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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