- El Oro cae más de 30$ el lunes tras la noticia de que Donald Trump ha elegido a Scott Bessent como el nuevo Secretario del Tesoro de EE.UU.
- Bessent es un profesional experimentado de Wall Street y es visto como una elección segura por los mercados, reduciendo los flujos de refugio hacia el Oro.
- Técnicamente, el XAU/USD retrocede después de alcanzar un pico y corre el riesgo de formar un patrón de vela bajista en un cierre diario.
El Oro (XAU/USD) cae el lunes para cotizar en los 2.680$ después de que los mercados respiren aliviados por el nombramiento de un "par de manos seguras" para reemplazar a Janet Yellen como la próxima Secretaria del Tesoro de EE.UU.
El presidente electo Donald Trump ha elegido al gestor de fondos de cobertura Scott Bessent para estar a cargo del Tesoro de EE.UU. cuando se convierta en presidente en enero de 2025. El Oro está perdiendo terreno debido a la reputación de Bessent como un operador cauteloso que probablemente frenará algunas de las políticas económicas y comerciales más radicales del presidente Trump. Esto probablemente ha calmado a los mercados y reducido la demanda de refugio seguro para el metal precioso.
Calmando aún más a los mercados están los rumores de que Israel y Hezbollah están cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego. A pesar de intercambiar fuego pesado durante el fin de semana, los dos enemigos también han hecho "signos de progreso en las conversaciones de alto el fuego lideradas por EE.UU.", según Reuters. Cualquier avance en las conversaciones reduciría el riesgo geopolítico y los flujos de refugio seguro hacia el Oro.
El Oro cae por el nombramiento de Bessent
El Oro cotiza a la baja el lunes después de que el presidente electo Donald Trump anunciara al magnate de Wall Street y fundador de Key Square Group, una firma de inversión macro global, Scott Bessent como el nuevo Secretario del Tesoro de EE.UU.
Aunque Bessent apoya el enfoque de la agenda proteccionista y de recorte de impuestos de Trump, los mercados esperan que probablemente suavice el impacto de los aranceles de Trump y contrarreste la inflación reduciendo el gasto gubernamental. Basado en sus comentarios previos, las dos cosas que apasionan a Bessent son reducir la deuda de EE.UU. y frustrar la competencia de China.
"Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de una montaña de deuda sin convertirse en algún tipo de democracia socialista al estilo europeo," citó Vijesti News a Bessent diciendo a Bloomberg en agosto.
Bessent ha abogado por una política de "tres treses" en la que intentará reducir el déficit presupuestario de EE.UU. al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) anual desde un estimado actual del 6% en 2024, lograr una tasa de crecimiento del PIB anual del 3%, y aumentar la producción de petróleo crudo de EE.UU. en 3 millones de barriles por día, según Bloomberg News.
Análisis Técnico: XAU/USD retrocede hasta la SMA de 50 días
El Oro retrocede hasta situarse por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días (roja) en torno a los 2.671$ el lunes, después de alcanzar un máximo de 2.721$ anteriormente en el día. La fuerte caída podría formar una vela japonesa de envolvente bajista si cierra en o por debajo del nivel de la SMA de 50 días.
Si el patrón se confirma y es seguido por una vela bajista mañana (martes), esto señalaría una reversión a corto plazo y más caídas por delante.
Gráfico Diario del XAU/USD
Dicho esto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) (azul) cruzó recientemente por encima de su línea de señal roja, proporcionando una señal de compra alcista y sugiriendo más subidas en el precio.
La tendencia del metal precioso también es alcista, y dado el máximo de que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades aún favorecen una continuación al alza.
Una ruptura por encima de 2.721$ sería una señal alcista y daría luz verde a una continuación al alza. El próximo objetivo sería en 2.790$, coincidiendo con el récord anterior.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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