- El Oro cotiza sustancialmente a la baja debido a la presión de factores políticos en EE.UU.
- Se ha debilitado casi un 7,0% en noviembre hasta ahora como resultado de las ganancias políticas de Donald Trump y los republicanos.
- El XAU/USD rompe una línea de tendencia importante y cae hasta la SMA de 100 días.
El Oro (XAU/USD) está cotizando con una caída de casi el 7,0% desde su pico, hasta ahora en noviembre, mientras los mercados absorben el impacto del cambio sísmico en la política de EE.UU. que ha ocurrido desde la elección del expresidente Donald Trump.
El metal precioso extiende aún más su caída el jueves, rompiendo por debajo de una línea de tendencia importante y alcanzando los 2.560$ después de la noticia de que el Partido Republicano ha ganado la mayoría en el Congreso de EE.UU., lo que significa que ahora controla la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes.
El control de la legislatura permitirá a Trump impulsar políticas económicas que el mercado considera inflacionarias pero también ampliamente positivas para el Dólar estadounidense (USD). El oro está cayendo porque un Dólar estadounidense más fuerte es negativo para el metal precioso, que se cotiza y comercia principalmente en USD.
Las perspectivas de las tasas de interés están compensando este efecto, particularmente después de la publicación de los recientes datos de inflación de EE.UU. Esto ayudó a tranquilizar a los mercados de que la Reserva Federal (Fed) seguiría adelante con un esperado recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) (0,25%) en su reunión de diciembre. Las tasas de interés más bajas son generalmente positivas para el oro que no paga intereses porque aumentan su atractivo a los ojos de los inversores en comparación con otros activos.
El Oro cae mientras los seguidores de tendencias salen y los operadores se vuelcan a otros activos
El Oro también está sufriendo debido a las salidas de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) de Oro, que permiten a los inversores comprar "acciones" en oro, permitiéndoles poseer la materia prima sin comprar físicamente lingotes de oro. Los ETFs de oro se deshicieron de alrededor de 809 millones $ (12 toneladas) netos a principios de noviembre, impulsados por salidas de América del Norte y parcialmente compensados por entradas asiáticas, según datos del Consejo Mundial del Oro (WGC).
Parte de la razón de la salida probablemente sea que los grandes fondos de cobertura están saliendo de sus enormes posiciones largas después de aprovechar la tendencia alcista hasta los máximos históricos de octubre. Otra podría ser la competencia de activos alternativos como Bitcoin (BTC), que está cotizando por encima de los 90.000$, en nuevos máximos históricos, debido a las expectativas de que la administración Trump relajará la regulación de las criptomonedas.
Las acciones estadounidenses también están subiendo a medida que los inversores anticipan una menor carga fiscal para las empresas y regulaciones más laxas, lo que aumenta las ganancias de las compañías, y esto también podría estar desviando fondos del metal precioso.
La demanda de Oro también está cayendo en China, el mayor consumidor mundial del metal amarillo, en medio de una desaceleración económica que se espera que se acelere a medida que la nueva administración de EE.UU. intensifique su guerra comercial con el país.
El oro generalmente sube como resultado de los inversores que buscan seguridad en medio de un aumento de los riesgos geopolíticos. Estos pueden ahora disminuir si Donald Trump puede cumplir sus promesas de poner fin a los conflictos en todo el mundo. La noticia de que Corea del Sur ha dado un giro en sus promesas de enviar ayuda letal a Ucrania el jueves, aunque lejos de ser tranquilizadora para Ucrania, podría tomarse como una señal de movimientos tentativos hacia la desescalada.
En Oriente Medio, mientras tanto, aunque los bombardeos continúan, se están haciendo intentos para acordar un alto el fuego liderado por EE.UU. en el Líbano antes de que la administración Biden entregue el control al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, las probabilidades de éxito siguen siendo escasas, según un informe de Reuters.
El nombramiento de Trump del exgobernador de Arkansas Mike Huckabee como embajador en Israel podría inflamar aún más el conflicto. Huckabee es un conocido sionista y partidario del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha dicho que no apoya una solución de dos estados al problema israelí-palestino y ve Cisjordania como perteneciente a Israel. Su nombramiento podría envalentonar a Israel para realizar ataques más audaces. Si es así, podría impulsar los flujos de refugio seguro hacia el Oro.
Análisis Técnico: El XAU/USD rompe por debajo de una línea de tendencia importante y continúa hacia el sur
El Oro rompe limpiamente una línea de tendencia importante y extiende su caída. Según el análisis técnico, el metal precioso está ahora en una tendencia bajista a corto y probablemente a mediano plazo, y, dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación a la baja.
Gráfico Diario del XAU/USD
El Oro ha caído ahora al siguiente nivel de soporte y objetivo en torno a los 2.540$ y la media móvil simple (SMA) de 100 días.
Una ruptura decisiva por debajo de la SMA de 100 indicaría aún más debilidad hacia el próximo objetivo en torno a los 2.477$ y los máximos de julio y agosto.
El metal precioso sigue en una tendencia alcista a largo plazo, aumentando el riesgo de una reversión al alza en línea con su ciclo ascendente más amplio.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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