- El precio del Oro sube impulsado por el descenso de los rendimientos del Tesoro estadounidense y el optimismo de los mercados.
- Prevalece el apetito de riesgo, pero el Oro atrae a los inversores, desafiando las tendencias típicas de los activos refugio.
- El sentimiento de los mercados se ajusta a la cautelosa postura de la Fed con expectativas de una significativa relajación de las tasas para finales de año.
El precio del Oro reanuda su tendencia alcista semanal el viernes y se dispone a terminar la semana al alza, aprovechando la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en un entorno de noticias tranquilas. Los funcionarios de la Reserva Federal continuaron cruzando los cables, encabezados por el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que se alineó con los recientes comentarios de sus colegas. El XAU/USD opera en 2.038$, subiendo un 0.70%.
Los mercados financieros están en un modo de riesgo, lo que normalmente se traduce en "menos" apetito por activos de refugio, pero no hoy, ya que el Oro sigue apuntalado por la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.. El rendimiento a 10 años borró la mayor parte de sus ganancias, cayendo tres puntos y medio, hasta el 4.248%. A pesar de que los funcionarios de la Fed mostraron recientemente un tono "ligeramente" duro, esto fue bien recibido por los inversores, que recortaron las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Fed y esperan 93 puntos básicos de flexibilización hacia finales de año.
Resumen diario de los mercados: El Oro avanza impulsado por la debilidad del Dólar, que se ve perjudicada por el descenso de los rendimientos en EE.UU.
- Las actas de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que los responsables políticos siguen dudando en recortar las tasas, adoptando un enfoque cauteloso en medio del último resurgimiento de las medidas inflacionistas. Aunque reconocen que los riesgos de alcanzar ambos mandatos están más equilibrados, seguirán "muy atentos" a la inflación. Todo ello a expensas de que los riesgos económicos se inclinen a la baja.
- Además, el mercado laboral estadounidense se mantiene fuerte, después de que los últimos datos de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo reflejaran un menor número de estadounidenses que solicitan prestaciones por desempleo.
- La actividad empresarial estadounidense se moderó en febrero, según reveló S&P Global. Los índices de servicios y compuesto se expandieron por debajo de la lectura del mes anterior, aunque la Manufactura sorprendentemente saltó, saliendo del territorio de contracción.
- Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores esperan la primera rebaja de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed en junio de 2024.
- Los inversores prevén una relajación de 95 puntos básicos a lo largo de 2024.
- El Índice del Dólar, que sigue la evolución del dólar frente a una cesta de seis divisas principales, cotiza actualmente cerca de 103,90, un 0,04% menos.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la Fed está en camino de recortar los tipos de interés "a finales de este año". Señaló que el avance de la inflación hacia el objetivo del 2% del banco central sería "accidentado", pero en general, la economía se dirige "en la dirección correcta".
Análisis Técnico: El Oro supera la SMA de 50 días con la vista puesta en 2.050$
El Oro ha cambiado a un sesgo neutral alcista al superar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.033,75$, abriendo la puerta a desafiar la cifra de 2.050$. Una vez superados estos niveles, el siguiente sería el máximo del 1 de febrero en 2.065,60$, antes del máximo del 28 de diciembre en 2.088,48$.
Al otro lado, los vendedores que arrastren al par XAU/USD por debajo de la SMA de 50 días podrían allanar el camino para poner a prueba el máximo diario del 27 de octubre convertido en soporte en los 2.009,42$. La ruptura de este último expondría la SMA de 100 días en los 2.002,05$. La siguiente parada sería el mínimo del 13 de diciembre en 1.973,13$, seguido de la SMA de 200 días en 1.965,86 $.
Acción del precio XAU/USD - Gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha jugado un papel clave en la historia de la humanidad ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso es ampliamente visto como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
¿Quién compra más Oro?
Los Bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de dar soporte a sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los Tesoros de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el dólar se deprecia, el Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los Bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Una recuperación en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una profunda recesión pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el Oro tiende a subir con tasas de interés más bajas, mientras que el coste más elevado del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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