- El Oro ve ganancias recortadas después de que la UE y China prometen contrarrestar los aranceles de EE.UU.
- Un acuerdo de cese al fuego mediado por EE.UU. sobre Ucrania está en consideración por parte de Rusia.
- Los operadores están esperando los próximos datos de inflación de EE.UU. el miércoles.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene plano en 2.915$ al momento de escribir el miércoles, antes de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para febrero. El consenso del mercado es que habrá una desaceleración en todas las medidas de inflación, tanto en los indicadores mensuales como anuales. Sin embargo, muchos analistas y economistas han comentado que el enfoque arancelario actual de EE.UU. será inflacionario para el país, lo que podría reflejarse en los números.
Mientras tanto, los operadores siguen siendo cautelosos respecto a los aranceles después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, comentara que si EE.UU. quiere suprimir a China con sus aranceles sobre el acero y el aluminio. Europa, por su parte, se comprometió a implementar contramedidas para el 13 de abril. En el ámbito geopolítico, se ha presentado un acuerdo de cese al fuego en Ucrania mediado por EE.UU. para que Rusia lo considere.
Qué mueve el mercado hoy: El IPC moverá las apuestas de la Fed
- Las acciones de consumo chinas suben a medida que la reunión política anual de la nación concluye con apoyo a la demanda interna. Los joyeros de Hong Kong lideran las ganancias, impulsados por la demanda de refugio para proxies de Oro, informa Bloomberg.
- Wall Street se siente ansioso a medida que los inversores se sienten cada vez más inquietos por la política de aranceles volátil, la inflación persistente y el ritmo desconocido de la flexibilización de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Los pronosticadores del mercado en bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co. y RBC Capital Markets, han moderado sus pronósticos optimistas para 2025, ya que los aranceles de Trump alimentan los temores de un crecimiento económico más lento, informa Bloomberg.
- La herramienta CME Fedwatch ve un 97.0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el 19 de marzo. Las posibilidades de un recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo se sitúan actualmente en 39.5%.
Análisis Técnico: Moviendo tasas
Implacable – esa es la palabra que viene a la mente al pensar en los titulares sobre aranceles y el movimiento del Oro esta semana. La caída del lunes fue comprada con entusiasmo, mientras que el lingote ahora se dirige a probar el límite mensual alrededor de 2.930$. Una vez que ese nivel se rompa, un movimiento hacia un nuevo máximo histórico está de nuevo en juego.
El Oro está de vuelta por encima del nivel redondo de 2.900$ y, desde una perspectiva técnica intradía, está de nuevo por encima del Punto de Pivote diario en 2.906$. El Oro se dirige hacia la resistencia R1 cerca de 2.931$, convergiendo con los máximos de la semana pasada. Una vez superado, la resistencia intradía R2 en 2.947$ se convierte en el foco al alza antes del máximo histórico de 2.956$.
En la parte inferior, el Punto de Pivote del miércoles se sitúa en 2.906$. En caso de que ese nivel se rompa, se debe observar el soporte S1 alrededor de 2.890$. El soporte S2 en 2.864$, coincidiendo con el mínimo del 12 de febrero, debería evitar cualquier caída adicional.
XAU/USD: Gráfico Diario
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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Desde una perspectiva técnica, los alcistas podrían necesitar esperar un movimiento más allá de 2.928-2.930$ antes de posicionarse para nuevas ganancias.
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