- La demanda de Oro aumenta a medida que los inversores buscan seguridad ante la escalada de riesgos geopolíticos.
- La amenaza de Israel de una "guerra total" con Líbano y la firma de una alianza entre Rusia y Corea del Norte están intensificando las preocupaciones.
- El XAU/USD se recupera y alcanza un nivel crucial, poniendo en duda su patrón bajista en curso.
El precio del Oro (XAU/USD) despierta de su letargo el jueves, ganando un animado medio por ciento para cotizar en 2.330$, y se encuentra en una encrucijada técnica que podría definir la tendencia direccional para el resto del verano.
El ánimo del mercado es plácido al entrar en la sesión europea, con las bolsas asiáticas mostrando ganancias leves o pérdidas moderadas. Dicho esto, el Oro ve ganancias por la demanda de seguridad a medida que el nivel de amenaza geopolítica global se intensifica y las potencias mundiales mueven sus piezas de ajedrez en el tablero estratégico mundial.
El Oro gana a medida que el nivel de amenaza geopolítica sube un peldaño
El Oro de refugio seguro ve un aumento en la demanda a medida que los inversores observan con preocupación los eventos geopolíticos intensificándose en el escenario mundial.
En el Medio Oriente, las tensiones entre Israel y Líbano alcanzaron el punto de ebullición el miércoles después de que funcionarios israelíes advirtieran que habían aprobado planes para que el Comando Norte lanzara una "guerra total" con Hezbollah en Líbano.
La amenaza surgió en respuesta a la publicación de imágenes de drones por parte del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, mostrando nueve minutos de imágenes aéreas de los muelles en la ciudad portuaria israelí de Haifa, que son operados por empresas extranjeras de China e India, informó Aljazeera News.
Un asalto frontal completo por parte de Israel representaría una escalada significativa del conflicto en la región, algo que los diplomáticos estadounidenses están trabajando para evitar. Líbano ha estado involucrado en escaramuzas fronterizas e intercambios de ataques con misiles con Israel desde el inicio de la invasión de Gaza por parte de Israel.
Rusia y China hacen movimientos estratégicos
El Oro también ve ganancias a medida que los inversores notan eventos preocupantes más al este. El miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un pacto con el líder norcoreano Kim Jong Un que asegura que cualquiera de los dos países apoyará al otro en caso de ser atacado.
Malasia también anunció el miércoles sus planes de unirse a la federación comercial BRICS antes de una reunión entre su primer ministro Anwar Ibrahim y el primer ministro Li Qiang de China. En mayo, Tailandia también anunció planes para unirse a los BRICS.
El creciente poder de los BRICS como contrapeso a la dominación occidental y estadounidense preocupa a algunos estrategas globales, ya que pone en riesgo la fluidez del comercio mundial.
Análisis Técnico: El Oro alcanza una encrucijada técnica
El Oro sube hasta un nivel clave de resistencia en una línea de tendencia y la media móvil simple (SMA) de 50 días, situada en torno a los 2.340$. El XAU/USD ha alcanzado una encrucijada técnica que podría determinar la tendencia direccional durante algún tiempo.
Una ruptura decisiva por encima del conjunto de resistencias invalidaría el patrón bajista de cabeza y hombros (H&S) que se ha estado formando en el gráfico diario.
Una ruptura decisiva sería una acompañada por una larga vela diaria alcista verde que atravesara limpiamente la resistencia y cerrara cerca de su máximo, o tres velas alcistas consecutivas que rompieran por encima del nivel.
Tales rupturas invalidarían el patrón de hombro-cabeza-hombro bajista e indicarían una continuación de la tendencia alcista más amplia del Oro, probablemente hacia un objetivo inicial en los 2.380$ (máximo del 7 de junio).
Gráfico Diario del XAU/USD
Sin embargo, una falla en romper por encima continuaría apoyando la posibilidad de que el Oro esté formando un patrón de reversión patrón hombro-cabeza-hombro. Dichos patrones tienden a ocurrir en los picos del mercado y señalan un cambio de tendencia.
El patrón gráfico hombro-cabeza-hombro del Oro ha completado un hombro izquierdo y derecho (etiquetados como "S") y una "cabeza" (etiquetada como "H"). La llamada "línea de cuello" del patrón parece estar en el nivel de soporte de 2.279$ (línea roja).
Una ruptura decisiva por debajo de la línea de cuello validaría el patrón hombro-cabeza-hombro y activaría objetivos bajistas. El primer objetivo más conservador sería 2.171$, calculado tomando el ratio de Fibonacci de 0.618 de la altura del patrón y extrapolándolo hacia abajo desde la línea de cuello. El segundo objetivo sería en 2.106$, la altura completa del patrón extrapolada hacia abajo.
Una ruptura por encima de 2.345$, sin embargo, pondría en duda el patrón hombro-cabeza-hombro y podría señalar una continuación al alza, hacia un objetivo inicial en el pico de 2.450$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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