- Trump confirma que no despedirá al presidente de la Fed, aliviando los temores del mercado sobre la independencia del banco central.
- El Oro cae 50$ a medida que mejora el sentimiento de riesgo por el optimismo en el comercio entre EE.UU. y China y un tono más calmado de la Fed.
- El Consejo Mundial del Oro informa de entradas de 21.000 millones de dólares en ETFs en el primer trimestre, la segunda cifra trimestral más alta de la historia, señalando una demanda robusta.
Los precios del Oro caen al comenzar la sesión asiática del miércoles, patrocinada por los comentarios de Trump de que no está buscando despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell. Al momento de escribir, el XAU/USD se desploma más del 1% y cotiza a 3.333$.
Recientemente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no tenía intención de despedir a Powell. Dijo: "La prensa se hace eco de las cosas. No, no tengo intención de despedirlo. Me gustaría verlo un poco más activo en términos de su idea de bajar las tasas de interés."
Noticias anteriores del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, revelaron que vio una desescalada con China, lo que mejoró el estado de ánimo del mercado, lo que es un obstáculo para los precios del lingote. Desde los titulares, el metal amarillo ha caído 50$ de alrededor de 3.420$ a 3.370$.
A pesar de esto, la incertidumbre sobre las políticas comerciales de EE.UU. y los ataques del presidente Donald Trump a la Reserva Federal (Fed) pueden impulsar la demanda de Oro y elevar los precios. Hasta ahora en el año, los precios del Oro se han mantenido casi un 29% arriba debido a la geopolítica y el humor cambiante de Trump.
La semana pasada, el presidente Jerome Powell dijo que la Fed seguiría dependiendo de los datos e incluso mencionó la posibilidad de un escenario de estanflación, reconociendo: "Podríamos encontrarnos en el escenario desafiante en el que nuestros objetivos de doble mandato están en tensión."
En medio de este trasfondo y una perspectiva económica incierta, los inversores buscan seguridad, ya que los flujos de ETFs de Oro están aumentando, según el Consejo Mundial del Oro (WGC).
"Los ETFs de oro respaldados físicamente a nivel global reportaron fuertes entradas en marzo, totalizando 8.600 millones de dólares. Esto ayudó a impulsar los flujos totales del primer trimestre a 21.000 millones de dólares (226t), el segundo nivel trimestral más alto en términos de dólares, solo detrás de los 24.000 millones de dólares (433t) del segundo trimestre de 2020," reveló el WGC.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El precio del Oro retrocede hacia 3.400$ en un ambiente de riesgo
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae dos puntos básicos al 4.395%.
- Los rendimientos reales de EE.UU. siguen la misma tendencia, bajando dos puntos básicos a 2.175%, como lo muestran los rendimientos de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años de EE.UU.
- En los mercados de tasas, los traders del mercado monetario han incorporado 91 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed para finales de 2025, con el primer recorte esperado en julio.
- En cuanto a datos, la agenda económica de EE.UU. de esta semana estará llena de oradores de la Fed, PMIs Flash de S&P Global, Órdenes de Bienes Duraderos y la lectura final del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro retrocede tras alcanzar 3.500$
La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta, sin embargo, la caída por debajo de 3.400$ fue efímera, ya que el metal precioso recupera algo de terreno. Si los compradores quieren volver a probar los 3.500$, deben superar nuevamente los 3.450$ antes de probar el máximo histórico. No obstante, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha vuelto sobrecomprado, y no alcanzar 80 podría allanar el camino para un retroceso del lingote.
En la parte inferior, el cierre diario del XAU/USD por debajo de 3.400$ podría empujar el precio del Oro hacia 3.350$, seguido de 3.300$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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