- El Oro cae en desgracia mientras el capital se acumula en el Dólar estadounidense, el Bitcoin y acciones.
- Donald Trump ahora se espera casi con certeza que sea el próximo presidente de EE.UU.
- Técnicamente, el XAU/USD extiende su tendencia bajista a corto plazo hasta el soporte clave.
El Oro (XAU/USD) cae por debajo de 2.700$ el miércoles debido al fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD) después de que el candidato republicano Donald Trump fuera nombrado ganador de la elección presidencial de EE.UU..
Trump ganó con 277 votos del colegio electoral sobre los 224 de la Vicepresidenta Kamala Harris, según Associated Press. El USD está ganando debido a la percepción del mercado de que la agenda económica y los aranceles de Trump fortalecerán el Dólar estadounidense. Esto, a su vez, es negativo para el Oro ya que se cotiza y negocia principalmente en USD.
El Oro también está perdiendo terreno debido a la rotación de capital fuera del Oro y otros refugios seguros hacia activos más riesgosos como Bitcoin (BTC) y acciones.
Las afirmaciones de Trump de que puede poner fin a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, aunque aparentemente exageradas ("Tendré esa guerra (Ucrania-Rusia) resuelta en un día – 24 horas", dijo una vez Trump), también podrían estar reduciendo los flujos de refugio seguro hacia el Oro.
El Oro pierde mientras la operativa pro-Trump se materializa
El Oro pierde frente al Dólar estadounidense, el Bitcoin y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses mientras los mercados celebran la esperada victoria de Donald Trump en la elección presidencial de EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió más del 1,3% hasta un pico de 105,32 el miércoles cuando quedó claro que Trump estaba casi seguro de ganar.
Los futuros de las acciones estadounidenses también subieron durante la sesión europea del miércoles, con el contrato de futuros del S&P 500 subiendo un 2,2% a 5.909 en el comercio previo a la apertura y el contrato de futuros del Dow 30 subiendo más del 1,3% a 42.770, mientras los mercados se regocijaban en anticipación de la probable agenda de menores impuestos de Trump.
Asimismo, el Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico de 75.407 $ debido al entorno regulatorio más laxo para las criptomonedas prometido por Trump.
El pivote de regreso al Dólar estadounidense, Bitcoin y acciones, sin embargo, vio flujos de capital salir de bonos y materias primas, con los bonos del Tesoro de EE.UU., oro, petróleo, plata y cobre todos cayendo.
Análisis Técnico: XAU/USD encuentra soporte en nivel clave
El Oro cae al soporte en 2.709$, la base de un rango anterior, mientras sigue una tendencia a la baja. El metal precioso probablemente ahora está en una tendencia bajista a corto plazo y, dado el principio de que "la tendencia es tu amiga", es vulnerable a una mayor debilidad en el corto plazo.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Una ruptura por debajo del rango y el mínimo diario en 2.701$ confirmaría un mínimo más bajo y una mayor debilidad. Tal movimiento probablemente caería al siguiente nivel de soporte en 2.687$, el máximo del 26 de septiembre.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cayendo en línea con el precio, lo que sugiere que la presión bajista acompaña la tendencia a la baja.
Dicho esto, el metal precioso sigue en una tendencia alcista a mediano y largo plazo, y existe un riesgo material de que pueda revertir su curso y comenzar a subir en línea con estos ciclos más amplios. Sin embargo, no hay signos técnicos de que esto esté sucediendo aún.
Una ruptura por encima del máximo histórico de 2.790$ volvería a confirmar la tendencia alcista a mediano plazo y probablemente llevaría a un movimiento hacia la resistencia en 2.800$ (número redondo y psicológico), seguido por 2.850$.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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