- El precio del oro se desploma mientras los rendimientos de EE.UU. suben y respaldan al Dólar.
- La victoria decisiva de Trump eleva los rendimientos de EE.UU. y el Dólar a un máximo de cuatro meses, presionando al Oro.
- Se espera un recorte de tasas de la Fed el jueves, lo que podría detener las pérdidas del Bullion.
El oro cayó a un mínimo de tres semanas por debajo de 2.700$ la onza troy el miércoles después de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024. El candidato republicano, el expresidente Donald Trump, ganó la contienda, fortaleciendo al Dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Por lo tanto, el XAU/USD registró pérdidas de más del 2,50% y cotizaba a 2.667$ al momento de escribir.
La incertidumbre de los operadores finalmente ha disminuido, ya que la victoria de Trump no fue tan reñida como se esperaba. Además de esto, el partido republicano completó la barrida roja, logrando la mayoría en el Senado y controlando la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, el comercio de Trump se extendió a medida que los participantes del mercado elevaron las acciones estadounidenses a máximos históricos, el Dólar se disparó a un pico de cuatro meses y el rendimiento del Tesoro de EE.UU. se disparó.
Los inversores continuaron digiriendo las perspectivas económicas de EE.UU. La política económica de Trump sugiere imponer aranceles, un déficit fiscal más amplio y menos impuestos. Sus propuestas económicas están en desacuerdo con la lucha de la Fed contra la inflación. Por lo tanto, el banco central de EE.UU. se vería obligado a adoptar un enfoque gradual al flexibilizar la política monetaria.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis pares, sube a 105,04 y gana un 1,54%. Los rendimientos, particularmente el cupón de la nota de referencia a 10 años, se dispararon 16 puntos básicos a 4,437%.
Los precios del Bullion también están bajando a medida que los operadores aclaran quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años, a partir de enero de 2025. Rhona 0' Connell, analista de Stone X, dijo: "Una clara victoria presidencial cuando el mercado ha estado valorando un resultado disputado, la eliminación de un elemento de riesgo, los intercambios de Trump incluyen el fortalecimiento del dólar esta mañana, y la combinación de los dos ha llevado al oro a la baja."
El calendario económico de EE.UU. incluirá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del jueves. Se espera que el banco central reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos al rango de 4,50%-4,75%.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se desploma también por el aumento de los rendimientos reales de EE.UU.
- Los precios del oro retrocedieron bruscamente además de los elevados rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el Bullion. Los rendimientos reales subieron 15 puntos básicos a 2,156%, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024.
- El martes, el calendario económico de EE.UU. reveló que el déficit de la balanza comercial se amplió mientras la actividad empresarial se enfrió ligeramente.
- S&P Global reveló que la actividad de servicios de octubre disminuyó, mientras que el PMI de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mejoró para el mismo período.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro cae con los vendedores apuntando a 2.650$
El precio del oro retrocedió por debajo de 2.700$ y rompió el máximo diario del 26 de septiembre, convirtiéndose en soporte en 2.685$. Esto desencadenó un movimiento hacia la región de 2.650$, que, si se rompe, expondría la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.635$. Una ruptura a la baja podría exponer 2.600$.
Por otro lado, si los compradores elevan el XAU/USD por encima de 2.700$, el metal dorado podría consolidarse alrededor de esa área. Pero si superan el máximo del 23 de octubre en 2.758$, el oro podría probar el máximo histórico de 2.790$ en el corto plazo.
El momentum favorece a los vendedores, aunque la tendencia alcista sigue intacta. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió bajista después de caer más pronunciadamente por debajo de su línea neutral.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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