- El Oro retrocede desde el máximo histórico de 2.758$ mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suben, reflejando temores de un mayor gasto deficitario bajo una posible presidencia de Donald Trump.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) alcanza un máximo de dos meses en 104.50, lastrando aún más al oro mientras el apetito por el riesgo se desplaza hacia las divisas refugio.
- Los operadores ahora valoran una probabilidad del 92% de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb en noviembre, con otro recorte esperado para fin de año.
El precio del oro se desploma desde el máximo histórico de 2.758$ el miércoles mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, mientras que el Dólar se refresca a un máximo de dos meses, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.716$, con una caída de más del 1%.
El apetito por el riesgo se ha deteriorado, patrocinando una huida hacia las divisas refugio, pero no hacia activos como el metal dorado. El rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha subido más de 65 puntos básicos (pb) desde que la Reserva Federal (Fed) recortó las tasas en 50 puntos básicos (pb) el 18 de septiembre, en medio de temores de que la presidencia de Donald Trump podría ser inflacionaria.
"El aumento de los rendimientos implica que una administración pro-crecimiento podría estar llegando al poder y hay cierto temor sobre el gasto deficitario," dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital en Nueva York.
El rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años es de 4.248%, ganando cuatro puntos básicos. El DXY, que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, sube un 0.42%, a 104.50.
Los participantes del mercado están valorando una probabilidad del 92% de que la Fed baje las tasas en 25 pb en la próxima reunión de noviembre y otra en diciembre.
Los inversores parecen convencidos de que el ex presidente Donald Trump podría vencer a la vicepresidenta Kamala Harris, según la mayoría de los sitios de apuestas. A medida que nos acercamos a las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre, los inversores se están refugiando ante esa posibilidad. Los inversores están algo preocupados de que el gasto deficitario de Donald Trump, el uso de aranceles y el esquema de deportación masiva de inmigrantes ilegales podrían causar un nuevo brote de inflación.
Mientras tanto, los problemas en el Medio Oriente se han desvanecido un poco, un alivio para las materias primas como el petróleo crudo, que también baja un 0.77% a 70.69$ por barril.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro a la defensiva mientras los rendimientos de EE.UU. se disparan
- El jueves, se espera que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 19 de octubre aumenten ligeramente de 241.000 a 242.000.
- Se proyecta que el PMI manufacturero de S&P Global para octubre mejore de 47.3 a 47.5, mientras que se estima que el PMI de servicios caiga de 55.2 a 55.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 47 puntos básicos (pb) de la Fed para fin de año, lo que es ligeramente inferior en comparación con la semana pasada.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro retrocede por debajo de 2.720$
El precio del oro retrocede bruscamente, formando un patrón de gráfico de vela envolvente alcista o un "outside day." Si se confirma, el metal dorado podría dirigirse a un retroceso, siguiendo el repunte del 5.96% que comenzó el 10 de octubre.
Desde un punto de vista de momentum, los vendedores están ganando algo de ritmo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó bruscamente desde condiciones de sobrecompra, abriendo la puerta a más caídas.
En caso de un cierre diario por debajo de 2.719$, busque un retroceso. El primer soporte sería el retroceso de Fibonacci del 38% en 2.699$, seguido por los retrocesos de Fibonacci del 50% y 61.8% en 2.681$ y 2.662$, respectivamente.
Por otro lado, si el XAU/USD supera el máximo de hoy en 2.750$, la próxima parada sería el récord histórico en 2.758$, seguido por 2.800$.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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