- El oro sube un 0,98%, alcanzando los 2.720$ a medida que las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por las elecciones en EE.UU. impulsan la demanda de activos refugio.
- La caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense y la debilidad del Dólar estadounidense impulsan aún más los precios del Bullion, con el Índice del Dólar estadounidense cayendo a 103,45.
- Los analistas predicen ganancias continuas del oro, con Max Layton de Citi pronosticando que los precios podrían alcanzar los 3.000$ por onza en un plazo de 6 a 12 meses.
Los precios del oro continuaron marcando máximos históricos después de superar la cifra de 2.700$ en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU. y las tensiones en Oriente Medio. Esto pesó sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar, que cayó a un mínimo de dos días de 103,45 después de alcanzar un pico de dos meses de 103,87. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 2.718$, subiendo un 0,98%.
El sentimiento del mercado sigue siendo optimista mientras Wall Street registra ganancias modestas. Mientras tanto, la geopolítica tomó el centro del escenario después de que Israel confirmara la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar. Mientras tanto, Hezbollah dijo que está escalando su confrontación con Israel, mientras que el Secretario de Defensa de EE.UU., Austin, comentó que la muerte del líder de Hamas podría proporcionar una oportunidad para un alto el fuego.
Según Kann News, el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, le dijo al presidente de Israel, Isaac Herzog, que se espera que llegue en los próximos días para discutir un acuerdo de alto el fuego.
Los precios del Bullion extendieron sus ganancias tras la amenaza de Hezbollah de escalar el conflicto. El XAU/USD subió bruscamente por encima de los 2.700$ y alcanzó un máximo histórico de 2.720$.
Alexander Zumpfe, un comerciante de metales preciosos en Heraeus Metals Germany, comentó que, además de la geopolítica, "Las preocupaciones en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y la anticipación de políticas monetarias más laxas han impulsado aún más la recuperación."
Se espera que los principales bancos centrales continúen relajando la política. Durante la semana, la inflación en el Reino Unido en septiembre fue más alta que el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra (BoE) y se situó en el 1,7% interanual, lo que provocó especulaciones sobre un recorte de tasas del BoE. Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) redujo los costos de los préstamos después de que la inflación cayera al 1,7%, por debajo del objetivo del BCE.
En consecuencia, los rendimientos globales cayeron, un viento de cola para el metal sin rendimiento. El rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído dos puntos básicos (pb) durante el día y se sitúa en 4,073% después de alcanzar un máximo semanal de 4,142%.
El oro ha alcanzado múltiples máximos históricos durante el año y ha subido un 30% en lo que va del año. Max Layton, Jefe Global de Investigación de Commodities en Citi, prevé que el oro alcance los 3.000$ por onza en los próximos seis a doce meses.
A pesar de eso, se espera en gran medida que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de noviembre. Las probabilidades se mantuvieron en 92,9%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Movimientos diarios del mercado: El precio del oro sube, ignorando los datos optimistas de EE.UU.
- Los permisos de construcción en EE.UU. en septiembre cayeron un 2,9%, disminuyendo de 1,47 millones a 1,428 millones, por debajo de las estimaciones de 1,46 millones.
- Los inicios de viviendas en septiembre cayeron un -0,6%, de 1,361 millones a 1,354 millones.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 48 puntos básicos (pb) por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube por encima de los 2.700$, con la vista puesta en los 2.750$
La recuperación del precio del oro se mantiene intacta. El impulso respalda a los alcistas, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se disparó y se volvió sobrecomprado, aunque sin signos de consolidación.
Dado el contexto, el camino de menor resistencia es hacia arriba. La primera resistencia del oro sería 2.750$, seguida de 2.800$.
Por el contrario, si el XAU/USD retrocede desde los máximos históricos por debajo de 2.700$, podría allanar el camino para un retroceso. El primer soporte sería el máximo del 17 de octubre en 2.696$, seguido del máximo del 4 de octubre en 2.670$.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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