- El Oro gana un 1% el viernes, listo para terminar la semana con ganancias del 0.20%.
- Los datos del IPP de EE.UU. estuvieron ligeramente por encima de las expectativas, sugiriendo que la inflación está bajando pero se mantiene por encima del objetivo, mientras que el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan destaca preocupaciones sobre el aumento del coste de vida.
- A pesar de los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU., con la nota a 10 años subiendo a 4.081%, los precios del Bullion se mantienen respaldados ya que se espera que la Fed recorte las tasas más adelante este año.
El Oro subió más del 1% el viernes, con el metal amarillo listo para terminar la semana con modestas ganancias del 0.20% después de que los datos de inflación revelados el viernes y el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) del jueves limitaran el avance del Dólar. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.658$.
Los datos económicos mixtos respaldaron los precios del metal amarillo. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que los precios pagados por los productores se acercaron al consenso, indicando que la inflación está tendiendo a la baja pero por encima de las expectativas. Al mismo tiempo, los datos del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para octubre mostraron un deterioro entre los estadounidenses debido a los mayores costes de vida.
Aunque los datos no afectaron al Dólar estadounidense, que se mantuvo firme, los precios del Bullion subieron. Esto a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., particularmente la nota a 10 años, ganaron un punto y medio básico hasta el 4.081%.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, cruzó las líneas en Bloomberg, elogiando el progreso en la inflación y el mercado laboral. Añadió que a pesar del buen informe de empleo de septiembre, no hay signos de sobrecalentamiento.
"Los números del IPP fueron favorables para los toros del mercado de metales preciosos y sugieren que la Fed sigue en camino de realizar dos recortes de tasas de un cuarto de punto este año," señaló Jim Wyckoff, analista de Kitco.
La próxima semana, el calendario económico de EE.UU. sigue ocupado, con funcionarios de la Fed y el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York continuando acaparando los titulares. Para la segunda parte de la semana, las Ventas Minoristas, las Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo y los datos de vivienda podrían dictar el camino de la política monetaria de la Fed.
Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del Oro sube a pesar de los altos rendimientos en EE.UU. y un Dólar fuerte
- El precio del Oro finalmente rompió la barrera de los 2.650$, pero necesita lograr un cierre diario por encima de ese nivel para comenzar a operar en el rango de 2.650$-2.685$.
- En consecuencia, el Dólar registra ganancias como se ve en el Índice del Dólar estadounidense (DXY) ganando un 0.02% a 102.90.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. de septiembre subió un 1.8% interanual, más alto que el 1.6% esperado pero inferior al 1.9% de agosto. El IPP subyacente aumentó un 2.8% interanual, superando las previsiones y subiendo desde la estimación de septiembre del 2.7% y el 2.6% de agosto.
- Mensualmente, el IPP se mantuvo plano en 0%, por debajo del 0.1% estimado y del 0.2% de agosto. Como se esperaba, el IPP subyacente cayó al 0.2%, por debajo del 0.3% del mes anterior.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) se deterioró de 70.1 a 68.9, quedando por debajo de las expectativas de 70.8. Las expectativas de inflación a un año se revisaron al alza del 2.7% al 2.9%.
- La combinación de un Índice de Precios al Consumo (IPC) ligeramente más alto y un débil informe de empleo de EE.UU. el viernes podría llevar a recortes adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pb) por parte de la Fed hacia finales de 2024.
Análisis técnico del XAU/USD: La tendencia alcista del precio del Oro se reanuda, pero se mantiene por debajo de 2.650$
La tendencia alcista del Oro se ha reanudado, ya que el metal amarillo publicó velas diarias alcistas consecutivas, insinuando que los compradores podrían desafiar el máximo anual en el corto plazo. Según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el impulso favorece a los compradores, publicando lecturas más altas en territorio alcista.
Dicho esto, la primera resistencia del XAU/USD sería el máximo del 4 de octubre en 2.670$. Una vez superado, la próxima parada sería el máximo anual de 2.685$, antes de la marca de 2.700$.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, esto podría patrocinar una caída hacia la cifra de 2.600$. Una ruptura de este último expondrá la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.545$.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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