- Datos débiles de EE.UU. y amenazas arancelarias aumentan las esperanzas de más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este año.
- El precio del Oro consolida pérdidas y busca soporte para rebotar, el miércoles.
- El sentimiento del mercado intenta romper con el desempeño negativo del martes y podría ver soporte en el precio del Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) se negocia cerca de 2.910$ al momento de escribir el miércoles, consolidando su posición tras una caída del 1.3% el día anterior, después de que los traders se preocuparan por los datos de confianza del consumidor en EE.UU. y más amenazas arancelarias de la administración del presidente Trump. Mientras tanto, los rendimientos en Estados Unidos (EE.UU.) han caído sustancialmente, con los mercados proyectando un recorte de 25 puntos básicos (pbs) en junio por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto es favorable para el metal precioso y debería ver la acción del precio tocando fondo desde aquí.
Los mercados esperan con ansias el 4 de marzo, cuando se activarán los aranceles sobre México y Canadá. Justo antes de eso, se publicará el indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE), el viernes. Muchos elementos en movimiento podrían hacer que los operadores mantengan la pólvora seca antes de esos eventos.
Qué mueve el mercado hoy: El presidente Trump listo para hablar
- Cerca de las 14:00 GMT, el presidente de EE.UU., Donald Trump, está listo para hablar.
- El Oro se mantuvo respaldado en los últimos días por datos débiles de EE.UU. que aumentaron las esperanzas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) tan pronto como en junio y las crecientes amenazas arancelarias del presidente Donald Trump que han incrementado la demanda de refugio, informa Bloomberg.
- En un artículo de opinión de Bloomberg, Lee Baker (propietario y presidente de Claris Financial Advisors, con sede en Atlanta, y miembro del Consejo Asesor de CNBC) advirtió que los niveles actuales elevados en el Oro están preparando a los mercados para una dura corrección, con inversores dispuestos a comprar a cualquier costo. Ese impulso a menudo se ve como un movimiento de codicia que generalmente precede a un amplio descalabro, informa Bloomberg.
- La herramienta CME Fedwatch ve que las posibilidades de un recorte de tasas de interés en junio solo crecen día a día. Actualmente, la herramienta proyecta un 66.2% de probabilidad de que las tasas de interés sean más bajas que los niveles actuales en comparación con un 33.8% de que no haya recorte de tasas.
Análisis Técnico: La brecha de rendimiento se estrecha
Por segundo día consecutivo, el precio del Oro cotiza por debajo del Punto Pivote diario. Aunque la acción del precio parece plana y se está produciendo una consolidación, el riesgo sigue siendo que más caídas podrían materializarse. El indicador del Índice de Fuerza Relativa en el gráfico de 4 horas tiene espacio para más caídas, por lo que una caída a 2.880$ podría ser posible si la venta en el mercado se intensifica nuevamente este miércoles.
Mirando hacia arriba, el primer nivel a recuperar es el Punto Pivote diario en 2.918$, que no logró proporcionar soporte en las primeras horas de negociación de este miércoles. En caso de que el Oro pueda encontrar soporte si los rendimientos de EE.UU. caen aún más, la resistencia R1 en 2.948$ y el máximo histórico en 2.956$ son los mejores niveles a buscar al alza.
Por el contrario, volver a visitar el mínimo del martes en 2.890$ es un resultado muy plausible. Dado que el soporte S1 se encuentra más bajo en 2.882$, realmente no hay mucho en el camino para más caídas. Más abajo, preste atención a 2.878$ (mínimo del 17 de febrero), donde podría activarse un soporte sustancial.
XAU/USD: Gráfico de 4 horas
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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