- El precio del Oro se mantiene estable en 2.637$ en medio de un bajo volumen de operaciones por el Día de Acción de Gracias.
- Las amenazas arancelarias de Trump pesan sobre el Oro, pero la retórica moderada hacia Canadá y México ofrece cierto alivio.
- El mercado ve una probabilidad del 70% de un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed, apoyando al oro mientras los rendimientos del Tesoro se mantienen bajos.
El precio del Oro se consolidó en torno a 2.630$ el jueves en medio de un bajo volumen de operaciones debido al cierre de los mercados estadounidenses por el Día de Acción de Gracias. La geopolítica continuó impulsando el precio del metal sin rendimiento, que disminuyó durante los últimos tres días de negociación. El XAU/USD cotiza a 2.637$, prácticamente sin cambios.
El ánimo del mercado mejoró el jueves, en parte debido al alto el fuego de 60 días entre Israel y Líbano. Sin embargo, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania podría mantener los precios de los lingotes firmemente por encima de 2.600$.
Las amenazas arancelarias del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, sobre China, Canadá y México limitaron el avance del metal dorado, con los operadores volando hacia la seguridad del Dólar. Fuentes citadas por Reuters dijeron, "Aumentó un poco la preocupación sobre las posibles repercusiones de estos dos países. Así que eso sigue siendo un factor de soporte importante para el oro."
Tras las declaraciones de Trump, el Oro cayó debido a los riesgos vinculados a sus amenazas. Sin embargo, los desarrollos recientes sugieren que el presidente electo de EE.UU. ha moderado su retórica hacia Canadá y México.
El Oro se recuperó después del informe y mientras los participantes del mercado esperaban otro recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de diciembre.
El mercado de swaps ve una probabilidad del 70% de tal decisión, según la herramienta CME FedWatch, ya que las probabilidades mejoraron desde alrededor del 55% al comienzo de la semana.
Esto mantendría deprimidos los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que podría socavar al Dólar.
Para esta semana, la agenda económica de EE.UU. está ausente, salvo una sorpresa de un orador de la Reserva Federal en los medios. El próximo lunes, el calendario estará ocupado con la publicación de los PMI de Manufactura de S&P Global y del ISM, y el gobernador de la Fed, Christopher Waller, cruzando las noticias.
Resumen diario de los mercados: Los precios del oro fluctúan cerca de 2.630$
- Los precios del oro se recuperaron ya que los rendimientos reales de EE.UU. se mantuvieron sin cambios en 1.9906%.
- Los datos de EE.UU. publicados el miércoles mostraron que la economía creció un 2.8% en el tercer trimestre, por debajo de las estimaciones pero sin cambios respecto a la estimación preliminar.
- Esto, junto con el último índice de precios PCE subyacente de octubre que llegó al 2.8% interanual, por encima de las estimaciones del 2.7%, sugiere que el proceso de desinflación se ha estancado y que la Fed podría comenzar a pausar los recortes de tasas.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del oro avanza modestamente, se aferra a 2.630$
El precio del Oro se consolida dentro de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, cada una en 2.668$ y 2.572$, respectivamente. No obstante, se ve cierto alza a corto plazo debido a que el Oro está ligeramente presionado hacia la primera, pero los compradores necesitan superar niveles clave de resistencia.
Si el Oro supera la SMA de 50 días, el próximo objetivo sería la cifra de 2.700$. Una ruptura de esta última expondrá el nivel psicológico de 2.750$ y el máximo histórico en 2.790$.
Por el contrario, si los bajistas empujan los precios por debajo de 2.600$, se abrirá la puerta para probar la SMA de 100 días de 2.572$, seguida inmediatamente por el mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.
Los osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se han vuelto bajistas, indicando que los vendedores están a cargo.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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