- El Oro se recupera tras retroceder antes del anuncio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles.
- Los datos de ventas minoristas de EE.UU. mejor de lo esperado publicados el martes causaron un retroceso temporal en el metal precioso.
- El CIO de Bridgewater Associates, Ray Dalio, considera que una reducción de tasas de 25 puntos básicos es más apropiada en el contexto actual.
El Oro (XAU/USD) cotiza en 2.570$ el miércoles, antes del principal evento del mercado financiero de la semana: el anuncio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) a las 18:00 GMT.
El Oro se dispara mientras aumentan las apuestas de un doble recorte de la Fed
El Oro alcanzó un máximo histórico de 2.589$ al inicio de la semana después de que las apuestas del mercado de que la Fed haría un recorte doble de 0,50% en las tasas de interés en su reunión de hoy aumentaran drásticamente.
Un recorte de tasas mayor por parte de la Fed sería positivo para el Oro porque reduce el costo de oportunidad de mantener el metal amarillo, que es un activo que no paga intereses. Esto lo hace más atractivo para los inversores.
El Oro retrocede tras los datos de ventas minoristas
El Oro cayó el martes después de que las ventas minoristas de EE.UU. aumentaran un 0,1% en agosto, en comparación con el avance del 1,0% registrado en julio. Sin embargo, esto fue mejor que las expectativas del consenso (revisadas a la baja en el último minuto de un aumento del 0,2% a una caída del 0,2%).
Un recorte de 50 puntos básicos es altamente probable, según los mercados de futuros
La probabilidad de un recorte mayor del 0,50% es del 61%, según la herramienta CME FedWatch, que basa su cálculo en el precio de los futuros de fondos federales a 30 días. La probabilidad de un recorte menor del 0,25%, mientras tanto, es del 39%. La probabilidad de un recorte de cualquier tamaño es, por lo tanto, del 100%.
En una entrevista con Bloomberg News el miércoles, Ray Dalio, CIO de Bridgewater Associates, dijo que la Fed estaría buscando equilibrar las necesidades de los acreedores de obtener un rendimiento real (la ganancia de los intereses de la deuda después de la inflación) con el deseo de reducir los pagos de intereses para los deudores.
"[Un] recorte de tasas de 25 pbs sería lo correcto si se mira el panorama completo. Si se mira la situación hipotecaria, que es peor y afecta a más personas, entonces probablemente sea de 50 pbs," dijo Dalio.
Basado solo en los datos económicos, dijo que la "[economía de EE.UU.] está muy cerca de un nivel de equilibrio, excepto por la situación de la deuda." Factores socioeconómicos y políticos significativos, incluida la polarización política, eran otras variables a considerar, agregó Dalio.
Otro factor que podría influir en los mercados financieros y en el precio del Oro es el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de la Fed, que se publica junto con su declaración de política acompañante.
El SEP muestra la trayectoria proyectada de las tasas de interés en el futuro según las opiniones de los funcionarios, así como las previsiones de crecimiento e inflación para la economía de EE.UU. Cualquier revisión de las proyecciones anteriores del SEP podría causar volatilidad.
Análisis Técnico: El Oro realiza un modesto retroceso
El Oro retrocede a los 2.570$-2.560$ después de subir. Al mismo tiempo, la tendencia sigue siendo alcista a corto, mediano y largo plazo.
Basado en el dictamen del análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga," esto significa que las probabilidades favorecen más alzas en línea con la tendencia. Si hay una corrección, por lo tanto, es probable que sea de corta duración antes de que el Oro reanude su tendencia alcista más amplia.
XAU/USD Gráfico Diario
El Oro no está sobrecomprado, según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), dejando espacio para más alzas.
Si el Oro entra en la zona de sobrecompra al cierre, sin embargo, aconsejará a los operadores no agregar a sus posiciones largas.
Si entra y luego sale de la sobrecompra, será una señal para cerrar posiciones largas y vender, ya que sugeriría que se está desarrollando una corrección más profunda.
En caso de una corrección, el soporte firme se encuentra en 2.550$, 2.544$ (0,382 de retroceso de Fibonacci del rally de septiembre) y 2.530$ (antiguo máximo del rango).
Dado que los precios están en territorio desconocido en lo que respecta a más alzas, los operadores pueden apuntar a números redondos, con 2.600$ como un primer objetivo obvio para la toma de beneficios si el rally continúa.
Indicador económico
Ventas minoristas (MoM)
Esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica la Census Bureau está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: mar sept 17, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.1%
Estimado: -0.2%
Previo: 1%
Fuente: US Census Bureau
Retail Sales data published by the US Census Bureau is a leading indicator that gives important information about consumer spending, which has a significant impact on the GDP. Although strong sales figures are likely to boost the USD, external factors, such as weather conditions, could distort the data and paint a misleading picture. In addition to the headline data, changes in the Retail Sales Control Group could trigger a market reaction as it is used to prepare the estimates of Personal Consumption Expenditures for most goods.
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