- El Oro sigue subiendo en el día este martes antes de la sesión de negociación en EE.UU.
- Los operadores están en vilo por posibles comentarios del presidente electo Donald Trump sobre la implementación gradual de aranceles.
- El Oro intenta evitar volver a una formación de banderín a más largo plazo con un alza limitada.
El precio del Oro (XAU/USD) ve cómo las preocupaciones se desvanecen en el fondo sobre la tasa de política de la Reserva Federal (Fed) que dominó el sentimiento el lunes, con los precios recuperándose ligeramente y cotizando cerca de 2.670$ al momento de escribir el martes. Ese sentimiento del lunes cambió nuevamente a un suspiro de alivio con los titulares de que la administración del presidente electo Donald Trump está considerando una implementación muy gradual de sus planes arancelarios. Fuentes cercanas al asunto revelaron que la administración Trump está muy preocupada por un choque inflacionario y quiere evitarlo a toda costa.
En el frente de los datos económicos, se deben emitir algunas advertencias de precaución. En la antesala del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles, el Índice de Precios de Producción (IPP) se publicará este martes. Los operadores deberán estar atentos a algunas reacciones instintivas en los rendimientos, ya que una sorpresa al alza en las cifras del IPP podría trasladarse a las expectativas de una publicación caliente del IPC.
Una publicación caliente del IPP y del IPC haría que los rendimientos de EE.UU. vuelvan a subir y contrarresten la reacción vista este martes sobre las noticias de la implementación gradual de aranceles. Para las proyecciones de la tasa de política de la Fed, esto significaría que las posibilidades de cualquier recorte de tasas en 2025 disminuirían aún más y podrían incluso llegar a cero.
Qué mueve el mercado hoy: Más suave por ahora
- Fuentes de la administración del presidente electo Donald Trump están discutiendo aumentar gradualmente los aranceles en un enfoque gradual tratando de evitar un aumento de la inflación, según personas familiarizadas con el asunto, informa Bloomberg.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cae a 4,753% al momento de escribir el martes, desvaneciéndose desde su nuevo máximo de 14 meses de 4,802% visto el lunes.
- La herramienta Fedwatch del CME (Chicago Mercantile Exchange) muestra actualmente que la Reserva Federal mantendrá las expectativas de tasas estables hasta su reunión del 18 de junio, cuando las probabilidades de mantener las tasas sin cambios en los niveles actuales se sitúan en 47,2%, en comparación con 52,8% para tasas más bajas.
- La Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) publicó las Posiciones Netas NC del Oro el lunes. La posición actual fue positiva en 254.900$, en comparación con la anterior de 247.300$. Esto significa un aumento en las posiciones largas de los operadores especulativos. El informe proporciona información sobre el tamaño y la dirección de las posiciones tomadas en todos los vencimientos, participantes principalmente basados en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York. Los operadores de Forex se centran en las posiciones "no comerciales" o especulativas para determinar si una tendencia sigue siendo saludable o no, así como el sentimiento del mercado hacia un determinado activo.
Análisis técnico: Mira el cierre diario
El Oro ha vuelto a caer en la formación de gráfico de banderín más amplio en la que ha estado operando desde noviembre. El riesgo ahora es que la frontera superior del banderín se convierta nuevamente en una resistencia. Un rechazo firme desde aquí podría desencadenar otro movimiento a la baja, hacia 2.650$ y más abajo.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.650$ es el primer soporte. Más abajo, la SMA de 100 días en 2.635$ es la siguiente en la línea. En última instancia, la línea de tendencia ascendente en el límite inferior del banderín debería contener la acción del precio de caer, situándose en 2.615$ por ahora.
Al alza, el mínimo del 23 de octubre en 2.708$ es el próximo nivel pivotal a tener en cuenta. Una vez que ese nivel se despeje, aunque aún bastante lejos, el máximo histórico de 2.790$ es el nivel clave al alza.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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