- El Oro está subiendo mientras los alcistas empujan el precio nuevamente al alza tras una consolidación temporal.
- El metal amarillo se debilitó inicialmente el martes después de la noticia de que Israel mostrará moderación cuando ataque a Irán.
- El Oro enfrenta un viento en contra debido a una reducción continua en las apuestas del mercado de que la Reserva Federal necesitará recortar agresivamente las tasas de interés.
El Oro (XAU/USD) se recupera hasta los 2.650$ el martes después de debilitarse tras una disminución de las tensiones en Oriente Medio. Esto ocurrió después de una exclusiva de The Wall Street Journal (WSJ) en la que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, supuestamente le dijo al presidente de EE.UU., Joe Biden, que solo atacaría objetivos militares en Irán durante la represalia anticipada.
Esto, y una reducción continua en las apuestas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés, está impulsando al Dólar estadounidense (USD) al alza y pesando sobre el precio del Oro. Los datos de encuestas en EE.UU. también muestran que las expectativas de inflación siguen elevadas, con la última Encuesta de Sentimiento del Consumidor de Michigan indicando que las expectativas a largo plazo (5-10 años) se han "disparado" al 7,1% en octubre, "el nivel más alto en 40 años" según los analistas de The Kobeissi Letter.
Las preocupaciones respecto a China, el mayor consumidor de Oro del mundo, y la desaceleración de su economía pesan aún más, particularmente tras la decepción del mercado por la falta de claridad proporcionada por Pekín sobre su tan esperado programa de estímulo fiscal.
El Oro seguirá beneficiándose de la demanda de los bancos centrales
El Oro encuentra soporte, sin embargo, en la demanda robusta esperada de los bancos centrales globales. El metal precioso ha disfrutado de un aumento en la demanda de este sector en los últimos años, ya que los bancos centrales acumulan Oro por su seguridad, liquidez y como cobertura contra la devaluación de la moneda. Aunque las compras de los bancos centrales han disminuido en 2024, se espera que sigan siendo una fuerza importante, según comentarios de los jefes de tres bancos centrales en una reciente discusión en un panel celebrado en la London Bullion Market Association (LBMA).
Representantes del Banco Central de Mongolia, República Checa y México "coincidieron en que el papel del Oro como activo de reserva en las reservas extranjeras globales seguirá creciendo, aunque cada banco central ve el metal precioso de manera diferente dentro de su portafolio," informó Kitco News.
Impulsores del mercado del Oro en el calendario
El precio del Oro es más probable que se mueva por lo verbal en lugar de lo impulsado por datos el martes. Los discursos de tres funcionarios de la Fed, incluida la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, podrían impactar el precio del metal precioso si influyen en las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés.
En el lado de los datos, el Índice Manufacturero Empire State de Nueva York es la métrica del día para el Dólar, con posibles implicaciones para el Oro.
Análisis Técnico: El Oro prueba la resistencia en 2.670$
El Oro se detiene después de rebotar tras el final de un retroceso. El metal precioso parece reanudar su tendencia alcista dominante después de que una corrección de tres ondas (abc) concluyera en los mínimos del 10 de octubre.
Gráfico Diario del XAU/USD
El Oro probó un nivel de resistencia en torno a los 2.670$ el lunes, pero retrocedió. Una ruptura de 2.673$, sin embargo, traería una confirmación alcista y probablemente llevaría a una continuación hasta el máximo histórico de 2.685$. Una ruptura por encima de eso indicaría una continuación hasta el próximo objetivo en 2.700$ – un número redondo y nivel psicológico.
El Oro está en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo, y dada la teoría de que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades continúan favoreciendo más alzas.
Se requeriría una ruptura por debajo de 2.600$ (mínimo de la onda c en el gráfico) para revertir la tendencia alcista y convertir las perspectivas a corto y mediano plazo en bajistas.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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